资金计划体系搭建之计划模板管理

1 简介

计划模板是指资金计划填报时依据的基础表样，一般在表样中需定义行列标签都涉及哪些字段要素。一般而言，一个体系下的计划主附表模板的行列标签是统一的，但是可以根据实际业务的场景对下发给各编报主体的模板中重定义计划科目、结算方式、法人公司等经营相关的维度成员范围。

1.1 功能介绍

（1）根据填报时维度成员是否固定，支持两类计划模板的配置：①行列维成员均确定的固定模板；②仅需定义列标签而行维成员填报时方选择的明细模板。

（2）支持计划模板的新增、复制、禁用、启用、删除、发布等功能。

（3）支持主附表模板的关联和解除关联，满足后续填报时附表数据直接汇总到主表中。

（4）支持将主表模板分配给需要填报的编报主体，同时支持取消分配。

1.2 应用场景

在计划填报前，根据实际业务表样，利用已设置好的体系下的相关维度及明细计划字段基础资料进行资金计划主附表模板的配置。其中目前仅支持有体系管理员权限的用户可进行资金计划模板的维护及分配。

1.3 系统路径

【资金云】→【资金计划】→【计划体系】→【体系管理】→【计划模板管理】→【模板管理】

1.4 字段/按钮说明

（1）字段说明

（2）按钮说明

2 主要操作

2.1 新增/修改固定模板

前提条件

（1）体系下有“可用”状态的适用编报类型。

（2）体系下的维度及维度成员信息已维护。

（3）在【系统云】-【配置工具】中进行计划模板的编码规则的定义。当前系统已预置默认编码规则，若不适用可按用户习惯进行修改。

操作步骤

进入菜单后，在列表界面的过滤条件中选择对应的资金计划体系，并点击<新增>/<复制>按钮或点击已有的“未发布”状态的固定模板编码链接，可进入资金计划模板维护界面。

（1）维护模板的基本信息

选择“模板分类”=固定模板，并确认“是否为主表、适用编报类型、金额单位”等信息，点击<确定>后即可进入固定模板的维护界面。在模板维护界面，可点击<基本信息>按钮返回到修改基本信息界面，但是体系、模板编码、模板分类、是否主表的信息将控制不可修改。

其中，适用编报类型支持多选，当多选时代表不同编报类型下除了期间成员列之外，其他行列维标签信息均一样。

若固定模板为子表，则金额单位无需设置，在填报时将与主表模板保持一致。

（2）设定维度布局

进入模板配置界面后，系统默认“编报主体、币别”为页面维；科目为一级行维；期间为一级列维，而可选维度默认在模板中隐藏不启用。

若默认维度布局与客户使用的场景不一致，则需要点击<维度布局>按钮进行维度所在分区的重新定义。

①“科目”固定在行维，编报主体默认固定在页面维，均不可修改；

②当可选维度设置为页面维时，可选择是否隐藏；而隐藏则表示在对应模板中不区分该维度成员进行填报计划。

③用户可根据实际情况调整维度的维度布局，以及行列维的级别。

点击<确定>后，将返回模板配置界面，且界面的中的各区域的维度分布情况将根据<维度布局>中的设置进行刷新重安排。

注：若已经先进行了维度成员信息选择后，再次调整维度布局，系统将会清空已选择的维度成员。

（3）设定各区域的维度成员信息

确定各个维度布局之后，可在模板配置界面分别对各个维度进行维度成员范围的圈定。其中：

①“编报主体”的维度成员无需选择，后续将在资金计划单据生成过程中自动根据模板分配的情况进行赋值。

②“期间”的维度成员也无需选择，也是在资金计划单据生成过程中根据所需要的编报的期间+体系中的“是否滚动”等参数自动赋值。

③其他非隐藏的维度，均需要在模板中选定具体需要填报的成员范围。点击“”图标即可进入维度成员选择弹窗，其中对于“计划科目”的成员范围选择，选中某一个中间节点的科目成员后，系统将默认联动选中其上级科目，且不可撤销。

④针对有二级行维或二级列维的场景下，可根据需要开启小计行或小计列。例如一级列维为币别（人民币、美元）；二级列维为期间，则开启小计列的情况下，系统将增加一列小计，分别对人民币及美元下的各填报的期间的计划额度进行汇总。

⑤此外，若需要有特殊说明场景，可开启备注列，并选择需要展示的辅助列字段。

（4）保存并预览模板

配置完维度布局及相应的维度成员范围后，用户可点击<保存并预览>按钮，对所配置模板的最终样式进行预览。若预览结果与实际所需配置有差别，可重复上述第（2）、（3）两步。若一个模板可适用多个编报类型，则可通过切换选择需预览的编报类型实现不同类型的模板样式预览。

（5）设置固定模板的科目属性

确定好模板中“计划科目”成员范围及模板样式后，若涉及到下述场景，需进一步在模板中重新定义计划科目的填报方式等信息：

• 模板中的涉及到的计划科目的层级与【计划科目】基础资料中维护的成员树不一样，则需要对模板中的叶子节点的填报方式进行重新定义。例如：在基础资料中有五级的计划科目成员，而在模板中仅选择到了四级，即出现部分科目由非叶子节点变成了在模板中的叶子节点。

• 在模板中需要定义科目间的数据勾稽关系，例如在计划科目A在基础资料中维护的填报方式为手工录入，但是在适用于某个编报主体的模板中，计划科目A可以等于计划科目B-计划科目C，则需要在<科目属性设置>中将计划科目A的填报方式由“手工录入”改为“公式项”，并配置A=B-C。

• 针对主表模板，需要设定关联子表模板的场景。

  
  

点击<科目属性设置>按钮，则可进入计划科目要素信息重定义的界面。为便于用户编辑，还可点击“”图标，放大弹窗界面。

①计划科目的填报方式将默认基础资料维护的填报方式；非叶子节点科目的填报方式不可修改，即仅支持对模板中的叶子节点科目的填报方式进行调整。

此外，原填报方式为“公式项”的计划科目不支持修改，公式项的中所依赖的计划科目范围系统将根据模板中的配置自动刷新，例如计划科目A=B+C-D，而模板中没有计划科目D，则模板中的适用公式将更新为A=B+C。

②调整填报方式时，可切换选择项为“手工录入、明细填报、公式项”。需注意：

• 只有主表模板的计划科目可选择到“明细填报”；

• 系统支持由“手工录入”改为“公式项”，但是不支持在基础资料中定义为“公式项”却要在模板中配置为“手工录入”的场景。

③针对主表模板，若计划科目填报方式设置为“明细填报”时，则需要点击“关联子表模板”分录中的放大镜进行选定具体已发布状态下的子表模板（含明细模板）。可选择到的子表模板范围有如下要求：

a、子表模板状态为已发布+启用状态；

b、子表模板科目范围含所需关联主表科目；

c、子表模板币别范围>=主表币别范围；

d、子表模板可用维度（隐藏除外）>=主表可用维度。

④所有信息均调整完毕后，点击弹窗中<保存>按钮，即可将模板的科目属性设置信息保存到系统中，并返回模板设置界面

（6）发布模板

确定模板所有配置项均已完成且无需再修改的前提下，可通过模板设置界面上方或者模板列表界面的<发布>按钮进行模板发布。发布状态下的子表模板方可与主表模板关联，而也只有已发布的主表模板方