资金存贷分析表

资金组织、资金组织视图

组织查询方式为资金组织视图时显示

组织查询方式为资金组织时显示

从合作金融机构中F7选择；

存款数据对应关系： 

a、账户余额：账户的开户行 

b、定期/通知存款：存款机构 

负债数据对应关系： 

c、银行借款/企业借款：债权人 

d、债券发行：主要投资人 

e、应付票据：承兑人全称 

f、信用证：信用证的开证行

银企余额（银企互联-账户余额查询 ）、银行日记账（资金结算-银行日记账）

账户余额、定期存款、通知存款

应付票据、信用证到单、贷款管理、发债管理

银企互联 - 账户余额查询

资金结算 - 银行日记账

根据“存款数据来源”选项，二选一

 如“包含内部存贷”为是，则计算内部账户的余额数据； 

如“包含内部存贷”为否，则不计算内部账户的余额数据；

以下条件需满足其一：  

1、存款业务状态不为“已解活”且单据状态为已审核，起息日 <= 查询日期

2、存款业务状态为“已解活”，且解活信息中，最大解活日期 > 查询日期 

内部存贷判断：

1、如“包含内部存贷”为是，则不判断存款机构 

2、如“包含内部存贷”为否，则排除掉存款机构为结算中心的单据

票据管理 - 开票登记

状态限制： 

1、单据状态：已审核，票据状态：不为“已拆分” 

2、出票日期 <= 查询日期 

以下条件需满足其一： 

1、票据状态不为“已解付” 

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