流水余额完整性校验

1.1 功能介绍

为保证银行账户余额、流水的完整性、准确性。系统提供流水余额完整性校验功能，通过该功能可对银行账户余额流水完整性检查，并通过余额实时查询、导入缺失余额流水操作纠正不完整数据。同时系统可通过余额流水调度任务后台进行银行账户余额流水数据完整性校验及缺失数据补偿。

1.2 应用场景

非开通银企的银行账户通过文件引入方式导入账户余额及流水，银企银行账户通过银企直连导入账户余额及流水。账户余额及流水导入后，数据是否每日连续、导入过程中是否发生异常、导入数据是否一致并完整，通过流水余额完整性检查对数据进行检查并对异常数据提供补偿机制。

1.3 系统路径

【资金云】→【银企互联】→【数据处理】→【流水余额完整性校验】

【财务云】→【银企互联】→【数据处理】→【流水余额完整性校验】

1.4 关键字段/按钮说明

关键字段说明

关键按钮说明

2 主要操作

2.1 流水余额完整性检查

前提条件

(1) 非银企账号通过【财务云】→【银企互联】→【数据处理】→【离线明细引入列表】或【资金云】→【银企互联】→【数据处理】→【离线明细引入列表】，引入交易明细或银行对账单文件。

(2) 引入文件时是否生成账户的余额数据，根据【资金云】-【银企互联】的“非银企账户参数：离线明细引入时自动生成余额”判断是否生成余额数据，如果为否只能通过列表的“自动生成余额”功能生成账户余额。

(3) 银企账号通过银企接口查询银行交易流水及余额。

操作步骤

进入流水余额完整性校验列表界面。可选择列表记录对选中银企账号按该列日期、币别更新对应账户余额，更新后的账户余额可在【财务云】→【银企互联】→【账户查询】→【余额查询】和【资金云】→【银企互联】→【账户查询】→【余额查询】中查到。

点击“引入明细”按钮快捷跳转到“离线明细引入列表”，方便手工导入非银企账号的流水。

点击“校验余额”对选中的记录，打开该账号、币别、选中记录最大日期到最小日期之间的校验明细，根据校验明细调整期末余额并保存到账户余额。

后续操作

流水余额检查校验结果为缺失的数据，在【财务云】→【银企互联】→【数据处理】→【缺失记录】或【资金云】→【银企互联】→【数据处理】→【缺失记录】中展现。

2.2 流水余额完整性检验智能调度方案

前提条件

在智能核算机器人中维护“流水余额完整性校验”调度方案，方案的业务应用为账户管理、业务类型为银行账户调度、执行操作为流水余额完整性检查。

操作步骤

除流水余额完整性校验功能手工通过导入缺失银行流水文件、查询余额、校验余额进行数据完整性检查外，系统提供银行账户流水余额完整性校验调度任务，后台进行银行账户余额、流水完整性、一致性的校验。

调度任务根据2.4 流水余额完整性校验规则进行