实践案例 | 烟草机械行业资产采购、付款与转固一体化管理实践

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如何在星瀚中整合资产的采购、付款、转固流程，通过模块间相互关联，减少繁琐操作？

本期文章为大家带来烟草机械行业资产采购、付款与转固一体化管理实践，构建计划-采购-变更-处置-结算一体化管理平台，进行资产全生命周期管理。

一、业务背景

（一）客户现状

X公司属于烟草机械行业，从事烟草机械产品研发与制造，受集团和国家管控。经营范围包括烟草机械、物流装备、制冷设备、机电产品及食品加工机械整机及其零部件的设计、制造、销售、修理、安装、调试、服务。

客户现有的资产新增流程在两个系统内进行，分别是在友商系统中完成报销及付款流程，同时在OA系统中完成资产的验收投产流程，最后将报销单、投产验收单、发票送至资产会计处核查无误后新增固定资产卡片。

（二）客户痛点与诉求

1. 财务人员在多个系统完成资产新增的录入及验收流程审批，导致同一资产信息资料需要在各个节点反复录入；

2. 各流程节点存在跨系统，无法实现全流程单据间联查；

3. 无前端资产采购流程。

（三）客户诉求与期望

业务与财务实现联动，在星瀚中实现采购、付款、转固流程整合，通过模块间相互关联，减少繁琐操作。

二、解决方案

（一）整体思路

资产采购到付款流程首先在项目云完成项目立项，其次由业务部门发起需求申请并选型号，再次采购部门生成采购订单，然后涉及到无形资产在验收后生成台账和应付单，有形资产则在开箱验收、安装调试后进行投产，最后分别进行转固和付款。

图1 资产全生命周期管理

（二）关键功能点及效果展示

1、通过采购订单中单据类型和业务类型区分有形资产采购、无形资产采购，并流转至不同的下游单据。

图2 采购订单中单据类型及业务类型

图3 有形资产单据流转

图4 无形资产单据流转

2、涉及部分资产无需转固（例如：备品备件类），该类资产仅在设备资产台账中进行日常管理，但业务单据流和有形资产一致，所以在单据转换规则中通过“是否固定资产”字段判断是否需要生成实物卡片。

图5 “是否固定资产”字段

图6 非固定资产无法生成实物卡片

图7 转固单据转换规则配置

3、设备资产台账中“原值”由业务单据中单价下推生成，因为该客户设备和资产分为两个部门管理，涉及资产价值信息主要由财务部门负责，所以其余财务信息在资产“已转固”后，通过调度任务定时将财务卡片上的信息反写到台账中。

图8 单据状态