快速掌握账户资金情况

1账户资金汇总表简介

1.1功能介绍

快速获得所有资金组织的所有银行账户的某一天的余额，实时掌握企业账户资金情况。

1.2应用场景

企业账户资金余额是企业可使用的流动资金直接体现，实时掌握企业账户资金情况，利于企业了解自身资金头寸情况，对资金运用，分配以及资金使用效率至关重要。

1.3系统路径

【资金云】→【资金监控】→【资金存量】→【账户资金汇总表】

1.4字段/按钮说明

字段说明

字段名称	详细解释
统计维度	按照“余额币别”，“开户行类别+余额币别”，“开户公司+余额币别”，“账户性质+余额币别”，“账户类型+余额币别” ，“账户用途+余额币别”分类统计
余额日期	统计指定日期的时点的数据；默认当前自然日
报告币别	报告币别按照报告币别折算统计
余额币别	统计范围的余额的币别作为补充筛选条件
开户行类别	按照账户的开户行类别作为补充筛选条件
账户性质	统计范围的账户性质作为补充筛选条件
账户类型	统计范围的账户类型作为补充筛选条件
账户用途	统计范围的账户用途作为补充筛选条件
资金组织视图	选定资金组织视图内的资金组织作为补充筛选条件
显示银行账号	查询结果列表显示银行账号，默认不显示银行账号

2主要操作

2.1主要操作1

前提条件

权限资金组织的交易币别已经维护与报告币别的汇率。

操作步骤

【资金云】→【资金监控】→【资金存量】→【账户资金汇总表】进入