应付暂估业务操作指引--标准采购

1简介

1.1业务场景举例

企业与供应商A签订采购订单，购买100件商品，并且于1月收到货物进行入库，但由于发票尚未到达，先进行暂估应付单用以确认债务及时入账，收到发票后，确认财务应付，冲回暂估应付。

1.2 业务流程图

2操作说明

2.1录入采购订单

【操作路径】：【供应链云】—【采购管理】—【采购执行】—【采购订单处理】

【操作步骤】：

点击采购订单单据列表界面【新建】按钮，新建采购订单，单据类型为【标准采购订单】并填写采购订单单据后续相关信息，填写完毕确认无误后，点击【保存】按钮进行保存，之后点击【提交】按钮将单据进行提交，最后点击【审核】按钮，将单据审核。

2.2录入采购入库单

【操作路径】：【供应链云】—【采购管理】—【采购执行】—【采购入库处理】

【操作步骤】：

待收到采购的货物进行货物入库后，点击采购订单单据列表的【关联生成】按钮，选择【采购入库单】生成规则，生成对应的采购入库单，完善入库单信息后并在采购入库单单据界面点击【保存】按钮，将单据进行保存，之后点击【提交】按钮，将单据进行提交，最后点击【审核】按钮，将单据进行审核。

2.3录入暂估应付单

【操作路径】：【财务云】—【应付】—【应付处理】—【暂估应付处理】

【操作步骤】：

在采购入库单单据列表中选择已审核的采购入库单，点击单据列表上方的【关联生成】按钮，选择【暂估应付单】，生成对应的暂估应付单，并在暂估应付单单据界面点击【保存】按钮，将单据进行保存，之后点击【提交】按钮，将单据进行提交，最后点击【审核】按钮，将单据进行审核。

【单据填写说明】

①【单据类型】字段主要用于区分业务，不同的单据类型代表不同的业务类型，如下图所示：

单据类型为【标准采购暂估】时，主要代表由采购货物产生的业务进行暂估；

②【款项性质】字段主要用于区分具体的业务性质（如材料采购、土建工程等）。单据根据款项性质生成不同的应付账款科目（如应付账款-材料暂估、应付账款-工程暂估）。

③【物料】字段主要用于区分实际业务发生所购买的货物。

【特殊说明】

当使用存货类暂估时，存在成本及暂估凭证由入库单生成