《听产品经理说》第165期· 资金云特性：收付认领，实现收付款全场景高效精准认领

一、用户场景

收付认领，是指对所有财务、资金人员无法明确具体业务的交易明细进行智能分发，并由实际业务人员确认业务实质后，确认入账的过程。

智能、快速、高效地识别资金收付的业务来源，能保证业务运转的效率，支持高效的业财协同。

目前许多集团的业务与财务人员常常面临以下难点：

1、为了高效快速实现赊销、现销不同场景下的业务闭环，销售人员需要认领交易明细关联到销售合同、销售订单的具体收款计划，应收会计需要认领交易明细关联到财务应收单的具体物料信息。认领时无法关联到明细行信息，可能会导致系统后续自动核销数据不准确，需要人工重新介入，造成资源的浪费。

2、业务部门设立归口岗负责认领，在交易明细量大且业务复杂的情况下，用户只能一笔一笔业务的认领，操作繁琐。

3、银行代扣税等非主动付款场景如果财务人员无法明确业务来源，只能在线下进行大量重复的沟通来识别业务源头，特别在财务共享模式下，对财务人员是一项挑战。

二、解决方案

图1 业务流程图

本次特性提升了业务单据与交易明细关联时的精确度、认领操作的易用性，支持了被动付款业务溯源，实现了收付款全场景高效精准认领。具体功能如下：

1、支持业务人员通过核心单据号关联业务单据，并认领到销售订单、销售合同的收款计划行，财务应收单的物料明细行，实现点对点的精准匹配和结算；

2、支持业务人员选中多条数据操作认领，在批量认领界面统一补充相关业务信息，高效简化地进行认领操作；

3、被动付款入账支持通知业务人员认领，认领中心、认领公告、认领处理支持付款业务的认领操作，实现银行代扣税等非主动付款场景的业财拉通。

三、特性介绍

特性1：支持核心单据号关联业务单据。如下图所示，业务人员可通过认领单的核心单据类型、核心单据号字段关联到销售合同、销售订单、财务应收单的明细分录。

• 后续生成收款单，完成收款确认时根据核心单据号关联的单据自动与上游业务核销，并反写收款信息。

图2 认领处理单关联业务单据

图3 关联销售合同列表

图4 关联销售订单列表

图5 关联财务应收单列表

特性2： 支持业务的批量认领。如下图所示，业务人员可在认领公告中，对业务进行批量认领操作，在批量认领界面补充认领单的业务信息，认领单审核通过后，由资金人员确认入账生成收款单。

图6 认领公告列表操作认领

• 批量认领页面，补充业务信息后，可在该界面完成保存、提交操作。

图7 批量认领编辑页面

特性3：支付款业务支持认领流程。如下图所示，可通过被动付款