合并报表-汇率管理

1 简介

1.1 功能介绍

用于管理汇率，按月维护。 

如果启用了期间管理，维护汇率前需先在汇率组织视图下开启相应期间。

1.2 系统路径

【合并报表】→【编报准备】→【汇率管理】

2 主要操作

2.1 汇率方案编辑

步骤1：通过【合并报表】→【编报准备】→【汇率管理】打开汇率设置列表。系统预置“通用汇率方案”。也可点击新增按钮新增方案，打开弹窗并填写汇率方案信息：编码（编码不可重复）、名称、权限类、是否情景间共享汇率（如果打开，需选择共享情景）。

步骤2：选中建立好的汇率方案，在汇率管理界面，点击“增行”按钮，填写相应的汇率信息，包括原币、目标币、期末汇率等汇率值。

用法说明：

不同科目根据在科目成员维度基本信息中的折算汇率属性，选择适用的汇率用于折算。

常用的汇率计算说明：资产负债类报表项目一般适用期末汇率，利润表项目一般适用平均汇率。

2.2 设置汇率互算             

在汇率管理界面，打开“汇率互算”开关，系统自动生成一条目标币与原币互换的汇率信息，点击“保存”按钮，即可保存设置好的汇率互算的信息。

2.3 导入

支持导入excel文件，可下载导入模板文件自行维护导入信息。不可导入系统中已存在的汇率关系。

2.4 导出

可将已编辑的汇率数据导出。

2.5 三角汇率配置

用于将原币通过中间币换算成目标币。

（1）基本信息配置，在三角汇率配置界面配置原币及目标币。

（2）中间币优先级选择中间币，支持对中间币进行优先级排序。

示例说明：从左侧选择到右侧后，在右侧通过上移下移改变其优先级顺序。系统中维护了A→B、B→M、A→C、C→M的汇率值，如果优先级中设定C优先于B，那么，A→M的汇率值按A→C乘以C→M得到。

（3）可选择锁定中间币，中间币锁定级别优先于中间币优先级排序。

示例说明：系统中维护了A→B、B→M、A→M的汇率值，锁定A→B，那么，A→M的汇率值仍然按A→B乘以B→M得到，而不安系统中维护的A→M的汇率值处理。

（4）点击“三角汇率-计算”或“保存”按钮，将会触发三角汇率配置的执行。

2.6 从其他期间复制

用于从其他期间复制汇率方案内容到当前期间。

（1）在汇率管理界面，点击“从其他期间复制”按钮弹出编辑信息，选择需要复制原始情景、财年和期间成员后，点击“确认”按钮执行复制汇率。

2.7 汇率公式计算

用于设置汇率公式及按公式执行计算