1初始化说明

1.1期初暂估应付

1.1.1期初暂估应付单-物料类采购

场景1：不使用暂估应付单。

若日常业务不使用暂估应付单，用存货核算管理暂估应付，则应付初始化时，不录入期初暂估应付单。

初始化：在总账做暂估科目余额初始化。

对账：暂估科目余额与期初采购入库单对账。

场景2：使用暂估应付单。

若使用应付系统的暂估应付单管理物料类采购的暂估款，且需要准确的物料保证后续业务（到票冲回）正常流转。

初始化：建议使用期初采购入库单关联生成期初暂估应付单。注意：期初采购入库单需要填写单价等金额类字段。具体操作如下：

（1）在【开发平台】中将【暂估应付单】元数据的“是否期初”字段在“功能控制”中设置成“允许单据转换携带”。

（2）在【转换规则】--【字段映射】页签下，配置采购入库单的“初始化单据”字段映射暂估应付单的“是否期初”字段。

（3）选择期初的采购入库单，点击单据页面或列表的【关联生成】按钮。

（4）选择生成单据为暂估应付单，点击【确定】后生成对应的期初暂估应付单。

对账：暂估科目余额与暂估应付单对账。

1.1.2期初暂估应付单-费用类采购

场景1：用户需要准确的费用项目保证后续业务正常流转。

具体的操作见“期初暂估应付单维护”

手工新增注意事项：

单据类型建议按实际业务对应选择，单据类型字段控制了明细行显示物料字段还是费用项目字段。

引入注意事项：

（1）引入时，“是否期初”字段需填写为“是”；

（2）引入时，单据日期需在组织初始化启用日期之前。

（3）5.0.002版本，支持了从总账的科目余额引入期初暂估应付单的功能。详见https://vip.kingdee.com/article/294049120669669632?productLineId=2&isKnowledge=2

场景2：难以确定准确的费用项目。

具体的操作见“期初暂估应付单维护”

手工新增注意事项：

（1）费用项目字段建议使用虚拟的费用项目；

（2）单据类型建议按实际业务对应选择，单据类型字段控制了明细行显示物料字段还是费用项目字段。

引入注意事项：

（1）引入时，“是否期初”字段需填写为“是”;

（2）引入时，单据日期需在组织初始化启用日期之前。

（3）5.0.002版本，支持了从总账的科目余额引入期初暂估应付单的功能。详见https://vip.kingdee.com/article/294049120669669632?productLineId=2&isKnowledge=2

1.2期初财务应付

1.2.1期初财务应付单-物料类采购

场景1：若按不同物料区分对应科目或结算模型为“按物料行结算”，则需要录入准确的物料。

具体操作见"期初财务应付单维护”

手工新增注意事项：

建议按实际业务对应选择单据类型，单据类型字段控制了明细行显示物料字段还是费用项目字段。

引入注意事项：

（1）引入时，“是否期初”字段填写为“是”；

（2）引入时，单据日期需在组织初始化启用日期之前；

（3）明细行已开票金额可以根据实际开票情况进行引入。

场景2：若按品类或业务类型区分对应科目或结算模型为“按计划行结算”，则不需要录入准确的物料。

具体操作见“期初财务应付单维护”

手工新增注意事项：

（1）物料字段建议使用虚拟物料；

（2）建议按实际业务对应选择单据类型，单据类型字段控制了明细行显示物料字段还是费用项目字段。

引入注意事项：

（1）引入时，“是否期初”字段填写为“是”；

（2）引入时，单据日期需在组织