采购商品员工代垫场景操作指引-对公采购，员工垫付费用

采购员或员工个人进行零星采购或固定资产采购，提前支付采购的物品。公司管理流程需要入库和转固，员工会补供应链的业务单据，供应链单据上供应商都是对公的供应商。想要了解如何才能使这款支付给员工而不是供应商。

注意：如果员工垫付采购的物品，但不需要补供应链的业务，建议直接用对公报销，详情见人人费用。

场景举例：某员工从供应商处垫付购买一台电脑，企业需要将电脑作为固定资产入账，员工持发票报销。按企业管理要求，需正常进行采购申请、下订单，进行采购收货-转固，以保证采购数据的完整性与合规性。在供应链环节的单据上往来户是供应商，但这笔采购款需要在实际付款时直接给员工付款，而不是支付给供应商。

2 主要操作

2.1 系统路径

【财务云】→【应付】→【应付处理】 →【财务应付处理】 

2.2 操作步骤

步骤1：供应链的业务单据关联生成财务应付单，往来类型和往来户从供应链单据携带；

此时若供应商主数据中维护了此供应商的银行账户，系统会自动取供应商银行账户页签的默认银行账户作为应付单上的收款银行、收款账号信息。此环节与非代垫场景无异；

步骤2：确认此笔应付款需要支付给个人时，需手工修改收款账号和收款银行为员工各人的银行账号信息；

此时【往来户】为实际采购的供应商的信息。【收款账号】为手工录入的垫付员工的