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《听产品经理说》第197期·资金云特性:数据完整性,助力企业银行账户数据一致与完整

来源:金蝶云社区作者:金蝶2024-09-2221

《听产品经理说》第197期·资金云特性:数据完整性,助力企业银行账户数据一致与完整

小编推荐

企业银行账户的数据如果仅由人工判断难以快速查找遗漏的数据。


金蝶云·星资金云的【数据完整性功能提供多维度的数据校验机制,助力财务人员及时发现银行账户数据问题,快速查找遗漏数据,降低资金支付风险。




适用版本

金蝶云·星V5.0.014及以上




一、业务场景

企业的银行账户数据也常常面临以下问题:

  • 开通银企功能的银行账户通过银行接口获得余额、交易明细、回单数据,然而银行返回的数据也存在遗漏企业交易明细数据的情况。

  • 开通银企的银行账户系统通过离线方式导入的数据,如通过文件方式导入银行账户余额、交易明细、回单数据财务人员不能保证及时导入数据、导入数据的交易日期不连续。

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为此金蝶云资金提供了【数据完整性】检查功能,协助财务人员手工进行数据检查,同时系统也通过后台调度定时进行数据完整性检查,并对缺失数据进行自动补偿操作,确保企业银行账户的数据一致性、准确性




整体介绍

金蝶云银企互联数据完整性】功能对银行账户数据进行完整性检查,并对缺失数据提供人工补偿和系统自动补偿机制,从而保证数据完整


通过多维度之间的相互匹配,保证企业的银行账户数据校验范围广泛、全面。其次,通过数据补偿机制保证缺失的数据能及时恢复。最后,通过标记异常明细数据,助力人工反查相关业务单据,保证数据一致性。

图1 数据完整性校验及补充示意图



三、亮点特性

1.数据完整性校验范围

数据完整性校验对银行账户余额、交易明细、回单的完整性进行检查。其中银企账户的数据来源于银行接口、非银企账户数据通过文件导入。


2.数据完整性规则

场景流水余额完整性校验

  • 通过比对余额、交易明细的数据,检查余额、交易明细数据的完整性如果当日余额或昨日余额数据不存在,说明对应余额不完整;如果昨日余额与当日余额不同而没有当日交易明细,说明交易明细不完整;如果交易明细当日明细发生额不等于昨日余额与当日余额差额,说明交易明细不完整。

2 流水余额完整性校验结果列表


场景二回单匹配完整性校验

  • 通过比对交易明细、回单数据,检查交易明细、回单数据的完整性如果当天交易明细笔数与回单总笔数、交易明细已匹配笔数与回单已匹配笔数、交易明细付款总金额与回单付款总金额、交易明细收款总金额与回单收款总金额存在不一致情况,说明数据不完整。

3 回单匹配完整性校验结果列表


3.数据缺失补偿

场景数据缺失补偿

  • 通过数据补偿机制保证缺失的数据能及时恢复系统提供两种方式进行缺失数据

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