应收暂估业务操作指引--标准销售

1.简介

1.1功能介绍

企业与客户A签订销售订单，出售100件商品，并且于1月将货物进行出库发货，但由于尚未开具发票，先进行暂估应收单用以确认债权及时入账，待开具发票后，确认财务应收，冲回暂估应收。

1.2业务流程图

1.3系统路径

【财务云】—【应收】—【应收处理】—【暂估应收处理】

2.操作说明

2.1操作路径

销售订单：【供应链云】—【销售管理】—【销售执行】—【销售订单处理】

销售出库单：【供应链云】—【销售管理】—【销售执行】—【销售出库处理】

暂估应收单：【财务云】—【应收】—【应收处理】—【暂估应收处理】

财务应收单：【财务云】—【应收】—【应收处理】—【财务应收处理】

2.2操作步骤

（1）销售订单：

点击销售订单单据列表界面【新建】按钮，新建销售订单，单据类型为【标准销售订单】并填写销售订单单据后续相关信息，填写完毕确认无误后，点击【保存】按钮进行保存，之后点击【提交】按钮将单据进行提交，最后点击【审核】按钮，将单据审核。

（2）销售出库单：

待将销售的货物进行货物出库后，点击销售订单单据列表的【关联生成】按钮，选择【销售出库单】生成规则，生成对应的销售出库单，完善出库单信息后并在销售出库单单据界面点击【保存】按钮，将单据进行保存，之后点击【提交】按钮，将单据进行提交，最后点击【审核】按钮，将单据进行审核。

（3）暂估应收单

在销售出库单单据列表中选择已审核的销售出库单，点击单据列表上方的【关联生成】按钮，选择【暂估应收单】，生成对应的暂估应收单，并在暂估应收单单据界面点击【保存】按钮，将单据进行保存，之后点击【提交】按钮，将单据进行提交，最后点击【审核】按钮，将单据进行审核。

Ø  【单据填写说明】

①【单据类型】字段主要用于区分业务，不同的单据类型代表不同的业务类型；

单据类型为【标准销售暂估】时，主要代表由销售货物产生的业务进行暂估；

②【款项性质】字段主要用于区分具体的业务性质（如材料销售、土建工程等）。单据根据款项性质生成不同的应收账款科目（如应收账款-材料暂估、应收账款-工程暂估）。

③【物料】字