1. 简介
总账中用于记录现金类业务的分类、流向、金额等相关信息的基础资料。在录制凭证、查看现金流量表等业务中引用。
1.1 功能介绍
用户在使用总账现金流量相关功能前，需要提前根据标准会计准则及企业自身的业务需求配置现金流量项目。
1.2 应用场景
现金类、损益类相关业务的分类、流向、金额等相关信息的记录。
1.3 系统路径
【财务云】→【总账】→【基础设置】→【现金流量项目】
1.4 关键字段/按钮说明
按钮名称 | 详细解释 |
分配 | 当现金流量项目的管控策略为“分配”类型时，用户可以通过分配功能从创建组织将现金流量项目分配给其他组织 |
管理 | 现金流量项目为标准的基础资料，可以通过<管理>对此类资料进行：变更管理权、维护个性化数据、变更控制策略、清除缓存等操作 |
字段名称 | 详细解释 |
编码 | 现金流量项目的编码，需要根据当前现金流量项目的层级设置 |
名称 | 现金流量项目的名称设置，可参考企业会计准则下标准现金流量表表样 |
项目类型 | 现金流量区分为主表项目和补充资料（附表项目） |
现金流向 | 现金流向包含：流入、流出、流入流出 流入：现金及现金等价物的流入，如收到现金等 流出：现金及现金等价物的流出，如支付费用等 流入流出：此类现金流向的现金流量项目需要注意，流入流出一般都是非末级的现金流量项目，为下级的现金流量项目的汇总项目，在指定时无法直接指定此类现金流量项目 |
经营活动 | 此选项仅可主表项目勾选，若勾选了“经营活动“则代表此现金流量项目为经营活动产生的现金流量。（在凭证中，经营活动产生的现金流 |
