应付转付业务操作指引——供应商重组变更业务

1简介

1.1业务场景举例

  企业与供应商A签订采购订单形成的往来关系，收到货物及发票后确认对供应商A的应付账款，后续由于供应商A内部进行合并重组，变更为供应商B，需要将原供应商A下的应付款项转移给供应商B，后续对供应商B进行支付。

1.2业务流程图

2操作说明

2.1 操作路径

财务应付单：【财务云】—【应付】—【应付处理】—【财务应付处理】

结算记录：【财务云】—【应付】—【结算处理】—【结算记录】

2.2 操作步骤

（1）转付业务发生时，在财务应付单单据列表界面，勾选所需要转移的财务应付单，点击【应付结算】--【转付】按钮，进行转付操作。

Ø  【功能说明】

①单据状态为已审核并且余额大于0的财务应付单才可以进行转付操作；

②相同单据类型、相同币别的财务应付单才可以进行批量转付操作；

③不同往来户的财务应付单可以进行批量转付操作；

④因其他应付款业务主要为企业在主营业务以外发生的应付款项，不涉及转付业务，目前2.1版本暂不支持单据类型为其他应付的财务应付单进行转付操作；

（2）在弹出的转付功能界面，选择【转入方式】，并填写【转入方信息】，确认填写无误后，点击确定按钮，自动生成已提交状态的财务应付单。

Ø  【功能说明】

①当进行批量转付操作时：

选择【转付方式】--【汇总转入】选项，会将多个财务应付单合并生成一张转付单；

选择【转付方式】--【分散转入】选项，会将多个财务应付单逐张生成转付单；

②转付功能界面的【转入方信息】字段说明：

【业务日期】：转付业务的发生日期

【到期日】：转付后应付款项的业务到期日

【往来户】：转付业务完成后的最终债权方

【款项性质】：转付后的应付款项性质

③转付功能界面的【转付应付金额】默认等于原财务应付单的