应收收款操作指引

1 简介

1.1 功能介绍

发票开具后计入应收账款，生成财务应收单，收到客户款项后，需要进行应收收款操作结算应收账款。

1.2 应用场景

应收收款有3个基本场景：

• 没有使用银企互联，从财务应收单下推收款单，确认收款完成应收收款结算。

• 使用银企互联，从交易明细生成收款单，填写核心单据信息，确认收款后完成应收收款结算。

• 使用银企互联，从交易明细生成收款单（无业务信息），通过应收手工结算或方案结算完成应收收款结算。

1.3 系统路径

【财务云】→【应收】→【应收处理】→【财务应收处理】

2 操作步骤

2.1 财务应收单→应收结算→收款

选择已审核、且未结算金额不等于0、未锁定金额不等于0的财务应收单，点击应收结算收款，打开收款单录入界面：

录入收款信息后点击保存，会反写财务应收单分录的已锁定金额，占用财务应收单的额度，使得财务应收单不能再下推收款单，也不能与其他收款单进行手工结算。

    收款单提交、审核、确认收款后，收款单会自动与上游财务应收单进行结算，形成结算记录，同时将财务应收单置为已结算状态。可以通过财务应收单→联查→联查结算记录；或者通过收款单联查联查结算记录查看对应的结算记录