财务应付单功能介绍
功能 | 功能简介 | 详细介绍 |
新增 | 手工确立应付款 |
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复制 | 通过复制已有单据确立应付款 |
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修改 | 单据联查应付单后需要修正单据字段时的功能 |
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删除 | 删除财务应付单 |
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提交 | 提交财务应付单 |
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指定发票 | 关联收票单，建立关系 | https://vip.kingdee.com/article/240511237690543872 |
取消指定 | 取消跟收票单的关联关系 | |
发票采集 | 适用于企业已收到应付发票，需要入账；或已得知即将收到发票，先发起应付入账（财务应付单），财务应付单审核前随时补充发票。财务应付单需要上传对应的发票作为入账依据的业务。 | |
撤销 | 撤销已提交的付款申请单 |
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审核 | 对应付款项进行审核 |
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反审核 | 对应付款项进行反审核 |
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调整-扣罚款（按总额） | 调整是指处理不调整应付数量但需要调整应付金额的业务。 按总额调整：填写调整总额，系统将自动分摊至各明细行。 按明细调整：无分摊过程，直接在明细行上调整。 扣款：应付款已入账。支付前，由于供应商不符合双方协议的考核项，需要对供应商先扣款，再支付剩余余额。 罚款：应付款已入账。后在货物使用过程中发现质量存在问题，需要对供应商先扣款，下次支付按差额支付。 返利折扣：供应商按一定销量、一定销售额给购货方销售返利，以抵减往来的形式处理。购货方在收到返利凭据时要调减供应商的应付款。支付货款时要减去这部分返利后再支付。 调整发票尾差：购货方根据与供应商对账的结果先确认应付，后收到发票。发票总额与应付相同，但由于系统不同算法不同，税额和不含税金额与发票略有差异。需要根据发票调整应付的税额、不含税金额。 逾期利息：购货方延期支付货款，依照合同约定，需要在支付货款时一并支付延期付款的利息。 | https://vip.kingdee.com/article/52094187805464064 |
调整-扣罚款（按明细） | ||
调整-返利折扣（按总额） | ||
调整-返利折扣（按明细） | ||
调整-调整发票尾差（按总额） | ||
调整-调整发票尾差（按明细） | ||
调整-逾期利息（按总额） | ||
调整-逾期利息（按明细） | ||
应付结算-付款申请 | 对应付款项发起付款申请 |
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应付结算-付款 | 对应付款项发起付款 |
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应付结算-冲销 | 应付款错账冲销 | 已结算的应付错账冲销：https://vip.kingdee.com/article/52446313602026752 未结算的应付错账冲销：https://vip.kingdee.com/article/52443521050765824 含质保金业务的应付错账冲销：https://vip.kingdee.com/article/67323703415344128 |
应付结算-清理 | 超过三年的应付账款，若确认无需支付，则按照会计政策的要求，对应财务的处理应进行清理过程转做营业外收入，这种情况下，就需要结算未清项。 由于某种原因，不需要再对往来户结算的应付款项，也可以通过结算未清项处理。 一般是月末，集中将本组织下需要结清处理的财务应付单进行统一处理。 | |
应付结算-按行转付 | 三角债转付：企业与供应商A签订采购订单形成的往来关系，收到货物及发票后确认对供应商A的应付账款，同时供应商A与供应商B之间也存在往来关系，后续由于特殊原因，供应商A不再直接支付供应商B的劳务款，经三方协定并签署《债权转让及债务抵销协议》后，将对供应商A的应付账款转给供应商B，后续由企业方对供应商B进行支付。 供应商重组变更：企业与供应商A签订采购订单形成的往来关系，收到货物及发票后确认对供应商A的应付账款，后续由于供应商A内部进行合并重组，变更为供应商B，需要将原供应商A下的应付款项转移给供应商B，后续对供应商B进行支付。 款项转换：债权方与债务方协调后对应付款项进行调整的业务。 | 三角债转付：https://vip.kingdee.com/article/52075956910806529 |
应付结算-整单转付 | ||
应付结算-手工结算 | 选择应付单进行手工结算以减少应付余额 | 应付付款手工结算：https://vip.kingdee.com/article/67382454859671552 已提交应付单手工预结算：https://vip.kingdee.com/ |
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