资金计划编报准备配置

1 简介

为了确保资金计划体系各编报主体报送计划步调的一致，需要由体系管理员或责任组织统一制定各类编报类型的计划报送时间要求。

因此，编报准备设置主要用于定义各类计划的开始申报时间、停报时间以及填报（或实际应用时）涉及到的汇率取值日期等信息，便于满足系统根据这些配置信息自动生成各编报主体需要填报的资金计划单据。

（1）支持新增体系下各类编报类型的填报要求，包括申报开始时间、停报时间、汇率日期取值等。

（2）支持编报准备设置的日常管理，涉及修改、禁用、启用等操作。

（3）支持根据编报准备配置的信息触发生成资金计划单据，并控制填报节奏。

适用于资金计划报送前，由体系管理者进行定义报送的时间及汇率折算要求等信息后，并一键生成各编报主体对应期间的资金计划编制及汇总编报处理单据。

【资金云】→【资金计划】→【编报管理平台】→【编报准备配置】

（1）字段说明

字段名称	详细解释
每期申报开始日期	代表每一期资金计划可以从哪天开始上报，例如要求周计划提前两天填报，那么可设置申报开始日期为“期间开始日前2天”即可。
每期停报日期	代表资金计划的上报的最晚的日期要求，可以是期间结束日期前的任意一天，一般为期间开始之前就应该上报完毕，故系统默认停报日期为“期间开始日前1天”。
默认停报时间	代表资金计划停报当天截止什么时间后就不允许上报了，系统默认为当天晚上12点之前，用户可自行修改。
按编报主体定义停报时间	即表示可以根据不同编报主体层级定义其停报当天的截止时间，例如要求3级及以下的编报主要在下午5点前上报完毕。而3级以上的依旧遵循默认停报时间。
折算汇率表	取体系管理中维护的折算汇率表，不可修改
折算汇率日期	用于资金计划填报以及执行控制过程中，若涉及币别折算，对应的汇率日期取值。一般建议为期间开始日所在月的月初或上月末。

（2）按钮说明

按钮名称	详细说明
禁用	若对应编报准备记录不需要继续执行生成资金计划单据，则可以进行禁用。
启用	启用时系统会校验同一种编报类型下的编报准备记录仅可以有一条启用状态下的记录
生成资金计划单据	勾选记录，点击【生成资金计划单据】，若符合编报准备配置项的条件下，系统将立即执行生成对应编报主体的资金计划编制及汇总编报处理单据。该按钮可通过【智能核算】→【智能方案】或者【调度计划】的配置，实现自动执行生成计划报送相关单据。

前提条件

（1）体系下存在“可用”状态下的编报类型。

（2）在【系统云】→【配置工具】中进行编报准备配置的编码规则的定义。当前系统已预置默认编码规则，可按用户习惯进行修改。

操作步骤

进入菜单后，在列表界面的过滤条件中选择对应的资金计划体系，并点击<新增>/<复制>按钮或点击已有编报准备记录的链接，可进入编报准备配置界面：

（1）选择所需配置填报要求的资金计划编报类型。

（2）进行申报及停报的日期要求设置，包括每期申报开始日期、每期停报日期、停报时间等要求，后续将按该设置去执行资金计划单据的生成。其中停报的日期不可以大于申报开始日期，例如申报开始日期为“期间开始日前2天”；停报日期不可以设置为“期间开始日前3天”。

（3）若需要多币别填报或者在实际收付时需要折算币别获取资金计划的实际数，则应设置相应折算汇率的取值日期。该汇率日期适用于计划填报、计划汇总以及执行数写入环节进行相