债务到期汇总表

债务到期汇总表

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产品版本	更新内容	更新日期
V5.0.022	初始版本	2023年6月19日

1 债务到期汇总表简介

1.1 功能介绍

统计在到期日范围内各业务种类的到期单据明细信息。业务种类包括：应付票据、信用证到单、贷款管理、发债管理

1.2 应用场景

查询在一段时间范围内，各业务种类的到期单据明细数据

1.3 系统路径

【资金云】→【资金监控】→【资金债务】 →【债务到期汇总表】

1.4 关键字段/按钮说明

关键查询条件说明

字段名称	详细解释
业务种类	贷款管理、应付票据、信用证到单、发债管理
票据合并	选择为否：数据源为应付票据的数据，按照票据类型分列展示，表头动态显示选择为是：对于数据源为应付票据的数据，不区分票据类型，所有票据合并展示，表头显示为“票据”
信用证合并	选择为否：数据源为信用证到单的数据，按照信用证类型分列展示，表头动态显示选择为是：对于数据源为信用证到单的数据，不区分信用证类型，所有信用证合并展示，表头显示为“信用证”
借款合并	选择为否：数据源为银行借款的数据，按照融资类型分列展示，表头动态显示选择为