预算体系/费用预算-数据集成采集-财务云总账集成方案操作指南

1.1 功能介绍

【预算体系】与【费用预算】下的【数据集成采集】功能，分为“自定义集成”、"财务云-总账集成”、"企业绩效云-合并报表集成”三部分，其中"财务云-总账集成”支持将【财务云】-【总账】中的数据采集至预算系统，在预算系统中进行预实分析。

1.2 应用场景

当企业同时拥有【企业绩效云】-【全面预算】模块及【财务云】-【总账】模块时，需基于总账数据做预算执行分析，此时可通过数据集成采集功能将总账数据集成至预算系统。

1.3 系统路径

【企业绩效云】→【预算体系】→【数据集成】 →【数据集成采集】

【企业绩效云】→【费用预算】→【数据集成】 →【数据集成采集】

2 主要操作

操作步骤

步骤1： 打开【数据集成】-【数据集成采集】，新增“方案类型”为"财务云-总账集成”的方案，点击<确定>打开数据集成采集新增界面。

步骤2：配置源系统与目标系统信息，其中:

（1）源系统：配置总账数据对应的取数类型、核算体系、核算视图、取数的核算组织范围、科目表、账簿类型、会计期间类型以及币别信息；

（2）目标系统：配置数据集成到预算体系的哪一数据集下。

步骤3：配置维度映射，其中：

（1）源字段名称：总账中字段名称，可配置范围为核算组织、核算维度、会计期间类型、科目表，配置后将总账中对应字段与预算维度对应，业务字段中的成员将会按编码与预算维度成员进行匹配；

（2）维度成员映射：当业务字段中成员与预算编码不一致，但是需要对应时，可使用维度成员映射（映射配置路径：预算体系-数据集成-数据集成成员映射）

（3）指定维度成员：当预算维度无对应总账源字段时，需指定维度成员，确保预算维度组合完整。

（4）多方案及适用条件：当同一核算组织的总账数据需要配置不同映射关系进行集成时，可在多个方案中配置不同条件。比如存在物料辅助核算的数据按方案1配置集成，不存在的按另一映射方案集成，则可配置方案1条件为核算维度-物料-不为空，方案2的条件为核算维度-物料-为空（当多方案间条件存在交集时，按优先级数字较小的进行匹配映射）

步骤4：配置集成范围，在维度映射中未配置为指定维度成员的预算维度，需要在方案内或在执行时配置集成范围，其中：

（1）集成范围的取值方式为“按采集方案”，则需要在方案中执行执行范围，集成时按在方案中配置的范围集成数据；

（2）集成范围的取值方式