汇总编报处理操作指引

1 简介

根据企业管理模式的不同，资金计划的汇总管理的产品匹配实现分为两种：①若上级单位仅进行数据汇总查看，针对编报过程不做过多管控，那么建议采用“单体编报及审批+统计分析报表满足上级单位查询”的方案；②若报送过程中，各单位计划额度需要报送到上级单位汇总审核通过后方可生效，存在逐级上报的过程，则建议采用“计划编制+汇总编报”匹配客户的诉求。

故本文将介绍如何在资金计划中实现上级单位汇总审核的需求。

1.1  功能介绍

• 支持按不同的编报类型配置汇总审批流程，例如月计划需要集团汇总审核后生效，而周计划则在法人公司层级汇总审核后即生效

• 汇总编报中支持上级直接核定末级编报主体填报计划额度，也支持直接打回到末级编报主体进行修改后再次上报

• 汇总编报过程中支持定义内部抵消科目及抵消层级，实现在汇总层级进行合并后抵消处理，并查看抵消前后的数据

• 汇总编报表样支持附带各口径的统计分析附表，便于从各个维度查看汇总后的额度，助力提升汇总审核决策效率

1.2  应用场景

满足资金计划报送过程中，上级单位需要将下级的所有编报主体的计划额度汇总后再统一审核的场景。

1.3 系统路径

增加汇总编报模板并分配：【资金云】→【资金计划】→【计划体系】→【模板管理】/【统计分析模板】

内部抵消设置：【资金云】→【资金计划】→【计划体系】→【业务规则】→【内部抵消规则】

设置汇总节点及是否核定额度参数：【资金云】→【资金计划】→【编报管理平台】→【汇总参数配置】

生成汇总编制单据：【资金云】→【资金计划】→【编报管理平台】→【编报准备设置】

打回/催报末级编报主体编制记录：【资金云】→【资金计划】→【编报管理平台】→【编报进度管理】

处理本期本节点的汇总报表：【资金云】→【资金计划】→【编报管理平台】→【汇总编报处理】

1.4 字段/按钮说明

（1）按钮说明

2  主要操作

2.1  汇总参数配置

前提条件

1. 系统已存在可用状态下的编报主体维度成员，且含非叶子节点的编报主体成员

2. 梳理哪些编报类型下需要启用汇总编报流程，且哪些节点作为汇总审核节点。即部分非叶子节点编报主体成员可以作为虚体汇总查询的主体，仅进行汇总查看。

3. 用户有对应体系下的体系管理员权限

操作步骤

点击【新增】，选择适用编报类型后，针对需要汇总审核的节点打开布尔开关即可。其中，可根据实际使用场景，选择“汇总并核定末级主体额度”或者是“仅汇总审核”。即若对应汇总层级针对下级单位的额度不会做任何修改，或者说汇总层级都是通过打回让下级单位修改额度再次上报的场景下，可选择“仅汇总审核”即可。

而“币别折算映射方案”的配置，适用于汇总层级的币别范围小于管辖范围内的下级编报主体的币别范围，汇总过程中才需要通过配置上下级报表中的币别映射规则，实现在汇总层级进行汇总后折算。也就是说，若整个体系下的不同层级的币别范围都是一样的，无需进行配置。

修改场景下，需要注意：“禁用”状态下的参数方可进行修改。且对应编报类型尚在上报过程中，则不允许“禁用”参数，避免出现汇总数据错乱。

2.2  汇总编报模板配置及分配

前提条件

1. 适用编报类型下，已存在“可用”状态下的汇总参数配置记录

2. 梳理对应编报类型下的汇总表样，区分主附表，同时汇总表样的维度范围需要小于或等于下级单位的编制模板。

3. 用户有对应体系下的体系管理员权限

操作步骤

点击【新增】模板，基本信息中，模板用途选择=“汇总编制”，并选择“适用编报类型”即可进入汇总编制模板配置界面，确认维度布局及维度成员点击【保存并预览】即可。

汇总编制模板发布后，可分配给对应的适用编报类型下开启了