债券付息批量处理

1 简介
1.1 功能介绍
企业发行多只债券后,付息处理时可能有多只债券需同时进行。系统提供债券付息批量处理功能,批量完成所有债券发行的付息处理。
1.2 应用场景
当企业的发债需同时付息处理时,可以使用本功能。
1.3 系统路径
【资金云】→【发债管理】→【债券发行】→【债券付息批量处理】。
2 主要操作
2.1 债券付息批量新增
在债券付息批量处理列表界面点击“新增”按钮,填写筛选条件,系统自动搜索所有符合条件的债券发行单,选择债券发行单后,打开债券付息批量处理新增界面,则可对这些债券发行单进行付息操作。
字段名称 | 详细解释 |
| 业务日期 | 进行付息操作的业务日期,可修改 |
结息日期 | 等于筛选条件的计息日期。 |
计息结束日期 | 根据发债模型的计息头尾规则决定,通常为结息日期的前一天。 |
利息金额 | 点击利息金额的数字,查看金额的测算详情。 |
实际利息金额 | 填写实际利息金额。 |

2.2审核流程
1.新增或暂存的债券付息批量处理单,可进行“提
债券付息批量处理
1 简介1.1 功能介绍企业发行多只债券后,付息处理时可能有多只债券需同时进行。系统提供债券付息批量处理功能,批量完成所有债券发行的付...
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