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债券付息批量处理

来源:金蝶云社区作者:金蝶2024-09-223

债券付息批量处理

1 简介

1.1 功能介绍

企业发行多只债券后,付息处理时可能有多只债券需同时进行。系统提供债券付息批量处理功能,批量完成所有债券发行的付息处理。

1.2 应用场景

当企业的发债需同时付息处理时,可以使用本功能。

1.3 系统路径

【资金云】→【发债管理】→【债券发行】→【债券付息批量处理】。

 

2 主要操作

2.1 债券付息批量新增

在债券付息批量处理列表界面点击“新增”按钮,填写筛选条件,系统自动搜索所有符合条件的债券发行单,选择债券发行单后,打开债券付息批量处理新增界面,则可对这些债券发行单进行付息操作。


字段名称

详细解释

业务日期进行付息操作的业务日期,可修改

结息日期

等于筛选条件的计息日期。

计息结束日期

根据发债模型的计息头尾规则决定,通常为结息日期的前一天。

利息金额

点击利息金额的数字,查看金额的测算详情。

实际利息金额

填写实际利息金额。

 


2.2审核流程

1.新增或暂存的债券付息批量处理单,可进行“提

债券付息批量处理

1 简介1.1 功能介绍企业发行多只债券后,付息处理时可能有多只债券需同时进行。系统提供债券付息批量处理功能,批量完成所有债券发行的付...
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