首页
变更记录
| 产品版本 | 更新内容 | 更新日期 |
| V5.0.023 | 完善了资金洞察组织的取数逻辑，支持选择非明细资金组织时自动包含下级数据。解决了用户多选组织难的问题，极大提升了用户体验 | 2023年6月30日 |
1 简介
1.1 功能介绍
资金洞察是针对大中型集团企业客户资金管理需要，提供的一款专业高管洞察类应用。用户可以实时查询企业的资金余额和交易明细，及时掌握账户信息和资金头寸，对资金流入、流出了如指掌。
1.2 应用场景
资金洞察首页作为个人工作台，提供了用户所关注的资金存量、流量、分布等关键信息。通过移动资金，可以实现资金状况看得见、现金流量控得住、实时预测，智能提醒。
1.3 系统路径
【资金洞察】→【首页】
1.4 字段/按钮说明
字段说明
| 字段名称 | 详细解释 |
| 过滤条件-组织 | 取用户有权限的资金组织，默认全选。 |
| 过滤条件-资金管理组织视图 | 取用户有权限的资金管理组织视图。用户首次进入时，组织视图默认为“资金业务视图默认方案”；非首次进入时，组织视图默认为上一次退出前最后选择的资金管理组织视图。 |
2 主要场景
2.1 资金存量
支持快速查看资金存量明细，包括银行存款、票据及现金。对接银企，实时掌握企业的资金头寸。
字段说明
| 字段名称 | 详细解释 |
| 资金总额 | 资金总额=银行存款+票据+现金 |
| 银行存款 | 取查询时点、当前登录用户所选有权限的资金组织的所有账户的折算业务主币别的余额数值之和，按照默认金额单位显示。 |
| 票据 | 取查询时点、当前登录用户所选有权限资金组织的所有已登记、已质押或已托管的应收票据票面金额折算主业务币别之和，按照默认金额单位显示。 |
| 现金 | 取查询时点、当前登录用户所选有权限资金组织的，所有正常状态的现金账户内的资金余额折算主业务币别之和。 |
2.2 资金流量
展示企业本月或本年的收入、支出金额及笔数，支持穿透查询明细数据。
字段说明
| 字段说明 | 详细解释 |
| 收入笔数 | 取所选资金组织银行日记账借方金额汇总（折算）。 |
| 收入金额 | 取所选资金组织银行日记账贷方金额汇总（折算）。 |
| 支出笔数 | 取所选资金组织本月或本年银行日记账借方发生笔数。 |
| 支出金额 | 取所选资金组织本月或本年银行日记账贷方发生笔数。 |
卡片穿透查询
资金流量卡片支持穿透查询，具体请参考资金流量。
2.3 资金分布
首页
变更记录产品版本更新内容更新日期V5.0.023 完善了资金洞察组织的取数逻辑，支持选择非明细资金组织时自动包含下级数据。解决了用户多选组...
点击下载文档文档为doc格式
声明：除非特别标注，否则均为本站原创文章，转载时请以链接形式注明文章出处。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益，可联系本站删除。
上一篇
已经是第一篇
