按表对账扩展字段参与应收应付对账

一、案例需求描述

      客户需要按照应收科目进行按表对账，比如一个客户在应收账款下有余额1000，在其他应收下有余额200，对账的时候需要分别反映，可以选择通过“款项性质”区分应收账款的明细科目。此时需要根据款项性质设置凭证模板，并且在对账规则中根据款项性质做数据过滤。 按表对账是用流水表和余额表的数据和总账进行对账，此时总账增加了款项性质，流水表和余额表也需要增加款项性质字段并且赋值。本案例的核心就是指导如何扩展流水表和余额表维度进行按表对账，凭证模板和对账规则如何设置本文不进行赘述。

二、解决方案

   【温馨提示：因企业业务场景存在不同程度的差异，此案例仅供参考，请根据现场实际业务情况探讨最优解决方案，并在上线前进行充分验证。】

    以扩展款项性质字段为例，首先要确保业务单据（财务应收单、暂估应收单、收款单、期初预收单）表头和应收结算记录上都增加了款项性质字段，并且为基础资料类型，请注意结算记录需要在表头和分录都各自扩展上款项性质字段，并且分录字段命名需要为e_表头字段标识（请务必按照命名规则进行命名，否则会导致扩展失败，字段值无法带到流水和余额上）。

三、实现步骤

     步骤1

     业务单据（财务应收单ar_finarbill、暂估应收单ar_busbill、收款单cas_recbill、期初预收单ar_receivedbill）扩展款项性质字段（业务单据扩展方式一致，此处只放一张图）。 

    步骤2

    结算记录（ar_settlerecord）扩展款项性质字段。

   步骤3

    流水表（ar_journal）、余额表（ar_balance）扩展款项性质字段。

    步骤4

    业务单据和结算