金蝶云星空，应付暂估，生成凭证：业务应付模式

版本：7.1

Cloud系统中默认的应付确认做法是通过应付单确认，

收到发票如果与应付单有差异时生成应付调整单，

同时在入库核算时反写入库单的成本。

1、参数，业务应付模式

选择“应付单确认”，则智能会计平台通过采购发票做账时系统将给予提示；

选择“采购发票确认”，则通过应付单做账时系统将给予提示。
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只是提示，可以修改。

暂估应付冲回模式

勾选该参数，则应付立账模式为“暂估应付”模式，

应付单的立账类型字段可以选择“暂估应付”和“财务应付”；

不勾选该参数，则应付立账模式为“业务应付”模式，

应付单的立账类型字段只能为“业务应付”，且不可编辑。

该参数默认不勾选。

2、录入采购入库单，存货入库核算，生成凭证

3、采购入库下推生成应付单，生成凭证

4、入库，应付凭证总结
采购入库凭证
借：库存商品贷：暂估应付款

应付单凭证
借：暂估应付款贷：明细应付款

5、收入供应商发票，应付单下推生成发票

假设采购发票金额20和应付单金额1，不一样。

系统自带生成成本调整单，金额19.

勾稽日志

6、差额生成凭证

一、可能是因为账簿的参数，发票并不会生成凭证

二、差额生成另外一笔应付单AP00000001-000001，不含税金额19

差额的不含税金额19，生成凭证

三、单据号CBTZD00000002的采购入库成本调整单价差调整

可能生成凭证遇到的报错
模版编码014第1行业务分类下第2行分录的原币金额乘汇率不等于本位币金额，请检查凭证模板
解决办法：成本调整单凭证模版币别建议取值记账本位币即可，因为对于成本来讲调整的就是记账本位币。

7、差额，凭证总结

差额应付单
借：暂估应付款贷：明细应付款
差额成本调整单
借：库存商品
贷：暂估应付款

8、参考文档
应付暂估，生成凭证2：发票应付模式

9、相关链接

针对采购入库暂估的财务处理一般有三种模式：差额调整、单到冲回、月初一次冲回。
差额调整：每笔入库暂估入账，在收到发票时，针对差异部分，系统会自动产生调整单。上面演示的就是单到补差。
单到冲回：每笔入库暂估记账，在收到发票时，先冲回暂估再根据发票进行应付款记账。

月初一次冲回：在每月月末时，针对未收到发票的入库业务进行暂估记账，并在下月月初对暂估进行冲回。
可能生成凭证遇到的问题应付未开票明细表，需要按照物料编码分组汇总，之后生成的月末暂估单才能有物料。不分组汇总没有物料。

总结
1、无需考虑其业务流程，即在业务应付和财务应付下都可采用月初一次冲回模式和差额调整模式。单到冲回必须在财务应付模式下。
2、不使用发票管理，3种都可以变通