非先到票业务,启用暂估冲回参数,单到补差详细流程讲解

【业务场景】
非先到票业务,启用暂估冲回参数,单到补差详细流程讲解
ps.如何判断是暂估冲回模式

【业务流程】

暂估和财务应付单差异金额取值详解
举例:暂估应付单物料数量1、含税单价100、无税率,下推财务应付物料数量1、含税单价120、无税率,差额20
【成本差异金额】:体现暂估应付和财务应付差异
【生成方式】:区分暂估应付单和暂估应付冲回单,暂估应付生成方式为空,冲回单生成方式为暂估红冲
【立账类型】:区分暂估应付单和财务应付单
以上3个字段是设置凭证模板的关键字段

暂估应付单:借:原材料 100
                        贷:暂估应付 100
暂估应付冲回单:借:原材料 20
                               贷:暂估应付 20
财务应付单:借:暂估应付 120
                          贷:明细应付 120

【凭证模板设置】
暂估应付单