应收款账龄分析表取数逻辑

【概述】

应收款账龄分析表反映的是截止到某一时间点,往来款项余额的时间分布。此报表的数据来源于应收收款核销未完毕的应收单、收款单、收款退款单等。因为核销会影响报表数据的准确性,因此系统在报表展示界面提供了调用核销的功能。

操作路径:财务会计-应收款管理-报表分析-应收款账龄分析表

【常用过滤参数解析】

[日期]:指余额截止查询日期,例如想要查询截止到2024.6.30日的应收账龄,则录入对应日期即可;

[账龄计算标准]:业务日期和到期日,分别对应单据上的两个日期字段去计算账龄,业务日期指实际业务发生日期,到期日即指合同约定的当期日期,该日期收收款条件影响,不同的账龄计算标准会影响账龄的分布;

[按单据显示]:勾选按单据显示,则按单据明细展示余额,不勾选则汇总展示余额;

[包含暂估应收][仅显示暂估应收]:仅适用于暂估冲回模式,根据看暂估的勾选去包含或仅显示暂估应收单据;

[不包含预收][仅显示预收]:预收指的是收款用途是预收款的收款单和收款退款单,不勾选[不包含预收],则默认展示所有的应收和收款退款单,勾选[不包含预收],则不包含收款用途是预收的收款单的收款退款单;勾选[仅显示预收],则该表仅显示收款用途是预收的收款单的收款退款单;该参数主要适用于有预收账款科目的企业,方便分开核对应收账款和预收账款;

[截止日期的单据余额]:该参数主要用于查询截止日期之前的单据明细,但在截止日期后核销的数据,详细逻辑见链接:https://vip.kingdee.com/article/12488?lang=zh-CN&productLineId=1&isKnowledge=2

[内部结算][外部结算]:外部结算是用于查询外部客户应收余额,内部结算查询内部交易应收余额,区别就在于查询客户基础资料中是否有维护对应组织,没有维护则代表外部客户,维护对应组织则代表该客户信息是对应的该业务组织。

[账龄分组设置]:展示未到期、当天到期、已到期账龄分组