出纳管理_基础资料概况

银行-用于管理和维护企业具体的开户银行
1、系统预制了网商银行和微众银行，在云之家移动销售-销售收款轻应用中，如果使用微信、支付宝进行收款，需要使用这两家银行，如果启用了“聚合收款”特性，也需要使用这两家银行；
2、银行基础资料默认为共享型基础资料，不建议改为分配型。

银行账号-用于管理和维护企业的银行账号

现金账号-用于管理和维护企业的现金账号
1、如果同一个收付组织有多个出纳员，或者企业基于管理、权限控制需要对现金进行区分，可以通过维护现金账号进行管理。否则无需维护现金账号。

内部账户-用于管理和维护企业的内部账户
1、当企业需要进行代收代付或者统收统支管理时，需要维护内部账户，否则无需维护；
2、系统支持建立结算组织在收付组织中的内部账户以及收付组织在资金组织中的内部账户；
3、关于内部账户的应用，具体可参考https://vip.kingdee.com/article/9827。

收付款用途-用于管理和维护企业对外收款或者付款时款项的具体用途
1、如果收付款用途勾选计入往来，则相应的收付款数据影响应收