外币业务银行存款日报表显示本位币后与总账本位币不一致

[原因]

当存在外币业务时,银行日报表的本位币为新增收付款单时的汇率对应的本位币,而总账会通过期末调汇调整汇率差引起的本位币差异,而出纳系统没有期末调汇,因此导致外币的本位币余额与总账不一致。

[操作步骤]

总账期末调汇后会生成汇兑损益的凭