智能会计平台-资金报表对账
资金报表对账
对账项目为资金时，包含现金日记账、银行存款日记账、应收票据余额报表和应付票据余额报表对账
1. 现金科目按现金日记账对账
| 对账报表 | 应用场景 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 现金日记账 | 现金科目对账 | 对账期间第一天的昨日结存（原币） | 现金日记账的借方金额（原币） | 现金日记账的贷方金额（原币） | 业务系统期初余额+业务系统本期增加-业务系统本期减少 |
取现金期初单、出纳和资金业务单据（结算方式业务分类为现金业务）
由于报表数据是原币金额，支持外币对账；
核算维度支持现金账号和组织机构
过滤条件支持结算方式和现金账号
过滤参数“按单据编号汇总统计手续费”，勾选时手续费和主款汇总显示一笔，勾选时手续费和主款分别显示
2.银行科目按银行存款日记账对账
| 对账报表 | 应用场景 | 前提条件 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 银行存款账 | 银行存款科目 | 按核算维度银行账号或者过滤条件设置银行账号 | 对账期间银行账号第一天的昨日结存（原币） | 银行存款日记账的银行账号借方金额（原币） | 银行存款日记账的银行账号贷方金额（原币） | 业务系统期初余额+业务系统本期增加-业务系统本期减少 |
| 内部代收代付资金往来科目对账 | 按核算维度组织机构取内部账户的对应组织或者过滤条件设置内部账户 | 对账期间内部账户第一天的昨日结存（原币） | 银行存款日记账的内部账户借方金额（原币） | 银行存款日记账的内部账户贷方金额（原币） |
银行账号报表数据来源：取银行存款期初单银行账号的期初余额、出纳和资金业务单据（结算方式业务分类为银行业务）的银行账号数据
内部账户报表数据来源：取银行存货期初单内部账户的期初余额，出纳和资金业务单据内部账户的数据
由于报表数据是原币金额，支持外币对账；
核算维度支持银行账号和组织机构（用于内部往来科目挂组织机构对账）；
过滤条件支持银行账号、内部账户和制单人；
过滤参数“按单据编号汇总统计手续费”，勾选时手续费和主款汇总显示一笔，勾选时手续费和主款分别显示。如果收款单明细收款金额为100 手续费为1，不勾选显示两笔，一笔借方金额100 ，一笔贷方金额1，勾选时显示一笔借方
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资金报表对账对账项目为资金时，包含现金日记账、银行存款日记账、应收票据余额报表和应付票据余额报表对账1. 现金科目按现金日记账对账对...
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