学习课程整体链接：星空初级财务技术支持   预计学习时长：13小时30分钟

1 搭建总账需要的基础资料设置

1.1 设置核算体系

从不同的视角，账务处理的业务范围划分有所不同，不同的划分标准即形成不同的会计主体体系-核算体系，是对企业核算范围和口径的标准划分，可以根据管理需求不同划分多和核算体系，如法人会计核算体系和利润中心会计核算体系。

会计核算体系中的数据修改需要注意的事项：各业务模块未发生数据的前提下，是否建立账簿，发生过业务。

使用administrator登录系统，在【系统管理】-【组织机构】-新增核算组织，以及利润中心（利润中心必须设置所属法人组织）

1.2 协助您快速建立第一个账簿

新增账簿：总账模块-账簿-新增。       前置条件：设置审核好组织，角色权限，维护好核算体系，会计日历。

1.3 总账模块的基础资料怎么使用呢？

2 总账系统参数介绍

• 需要指定利润分配科目、本年利润科目，否则无法结转损益。

• 账簿余额方向与科目设置的余额方向相同，影响账簿的余额显示格式。（与余额方向相同则可能+也可能-,不勾则恒为+）

• 明细账（表）摘要自动继承上条分录摘要：在明细分类账、核算维度明细账等账表，勾选则自动继承上条不为空摘要，否则显示第一条分录摘要。
  

• 明细账科目显示所有科目名称：控制是否显示明细科目的全部级次名称。

• 往来科目必须输入有业务编号：在录凭证或期初余额时必须录入业务编号。

• 结账时要求损益类科目余额为0：结账检查损益科目，为采用账结法的企业必须勾选。（表结法不需勾选）

• 不允许跨财务年度的反结账：控制反结账跨财务年度。

• 业务系统结账可与总账结账期间不一致：勾选则总账结账时不检查业务组织对应业务系统是否已经先于总账当前期间结账。

• 结账时不检查业务单据的凭证生成情况。

• 总账结账检查对账结果包含调整期凭证。

• 允许录入凭证的未来期间数。

• 凭证过账前必须审核

• 允许取消复核人与出纳复核人不一致

• 凭证中的汇率允许手工修改

• 凭证录入显示科目全名

• 凭证中现实科目的最新余额