应收报表对账增加应收未开票明细表
应收账款区分已开票和未开票，确认收入生成应收账款未开票凭证，开票后转到应收已开票科目，希望应收账款未开票科目支持按应收未开票明细报对账取未开票数据，保证应收账款未开票科目数据和业务数据一致。
发布版本：8.1
上线日期：2023-03-09
补丁号：PT146939
新特性介绍
- 应收款业务报表对账增加应收未开票明细表对账，用于应收未开票科目对账
操作指引
1财务会计--》智能会计平台--》对账管理---》业务报表对账方案
2业务报对账对账项目为应收款，业务报表选择应收未开票明细表
特性效果展示
业务报表对账方案，对账项目应收款增加应收未开票明细表
1.适用场景
适用应收未开票对账，详细见 应收账款科目区分已开票和未开票的账务处理
| 对账报表 | 业务流程 | 记账模式 |
| 应收未开票明细表 | 适用启用暂估应收冲回模式，按财务应收单确认应收账款； | 应收账款区分已开票和未开票 暂估应收单确认收入 暂估应收单 借：应收账款-未开票 贷： 主营业务收入-未开票 应交税费-应交增值税销项税 借：主营业务成本 （成本金额 ） 贷：发出商品 （成本金额 ） 借：应收账款-已开票 贷： 主营业务收入 --已开票 应交税费-应交增值税销项税 应收暂估红冲单 借：应收账款-未开票 贷：主营业务收入-未开票 应交税费-应交增值税销项税 |
| 适用业务应收模式，销售出库生成业务应收，开票后生成发票，开票和业务应收有差异会自动生成应收调整单 | 应收账款区分已开票和未开票 业务应收确认收入 业务应收单 借：应收账款-未开票 贷： 主营业务收入-未开票 应交税费-应交增值税销项税 借：主营业务成本 （成本金额 ） 贷：发出商品 （成本金额 ） 借： 应收账款-已开票
|
应收报表对账增加应收未开票明细表
应收账款区分已开票和未开票，确认收入生成应收账款未开票凭证，开票后转到应收已开票科目，希望应收账款未开票科目支持按应收未开票明细报...
点击下载文档文档为doc格式
声明：除非特别标注，否则均为本站原创文章，转载时请以链接形式注明文章出处。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益，可联系本站删除。
上一篇
已经是第一篇
