存货核算单据凭证模板配置及凭证生成取数说明
一、核算单据凭证模板取数规则
1、如果凭证模板上的金额来源字段是存货配置表中的字段如总成本、总成本（本位币），那么生成凭证取数时根据账簿所在核算体系取存货-C表的金额；
2、如果凭证模板上的金额来源字段是FXXX_字段如总成本（本位币）（费用明细），那么生成凭证取数时根据账簿所在核算体系取存货表-CE表中的金额，支持按费用项目取值。---如果科目启用数量金额式则不能取费用明细金额，因为费用明细表是按费用项目明细统计的，同一行物料核算存在多个费用项目时会导致数量翻倍。
3、如果凭证模板上的金额来源字段既不是存货配置表中的字段，也不是会计平台特殊处理的字段（FXXX_、FYYY_），那么生成凭证取数时直接取单据上的值。（这里注意反写到单据上成本金额都是默认会计核算体系的值）。
4、组装拆卸单中了费用（组装费）FXXX_Fee_ETY、费用（拆卸费）FYYY_FAmountSETY，这两个字段取存货-CE表中费用类型为组装、拆卸的金额。
5、采购入库单和采购退料单比较复，下面有详细介绍。
6、完成成本结转单包含生成入库和委外入库单据，可以区分成本项目，内部委外、外部委外和非委外，如果用完成成本结账单生成凭证则生成入库和委外入库单不需生成凭证。
二、凭证生成控制规则
当单据凭证模板有一行分录本位币金额配置取FXXX_或者FYYY_， 如总成本（本位币）（费用明细），凭证生成按照存货核算系统参数控制存在成本为0不允许生成凭证。
“期末存在零成本单据允许结账”系统默认不勾选。
三、采购入库（退料）单凭证模板配置及凭证生成取数说明
1、数据来源
单据 | 材料成本 | 加工费 | 费用分摊 | 总成本 |
委外入库单 | 领料核算出来的 | 1、委外入库单下推应付单勾稽金额 2、手工维护 3、暂估价核算 | 费用应付分摊金额 | 材料成本+加工费+费用分摊 |
标准采购入库单 | 1、下推应付单勾稽金额 2、手工维护 3、暂估价核算 | 无 | 费用应付分摊金额 | 材料成本+费用分摊 |
2、凭证模板配置字段说明（基于2019年12月补丁）
科目核算维度设置 | 本位币金额来源字段 | 应用场景 | 本位币金额取数规则 |
核算表供应商（仅采购入库单和采购退料单） | 取总成本（本位币）（费用明细）FXXX_FCostAmount_LC | 需要分区分采购供应商和费用供应商 | 1、CH表有值则FXXX_FHookPayAmount替换 CE表FAmount_LC； 2、CH表没有有值取CE表FAmount_LC（本位币金额） （不支持采购入库单一行分录当期部分下推应付单） |
取其他费用（费用明细）FXXX_FOtherFee | 取委外采购费用分配金额； 区分不同费用应付供应商 | 1、CH表有值，取业务类型为费用采购，金额取FXXX_FHookPayAmount； 2、CH表没有值，则不取值。 | |
取加工费（费用明细）FXXX_FProcessFee---委外类型采购入库 | 取委外核算的加工费扣除委外采购费用分配的金额 | 1、 CH表有值，取-CH表业务类型为标准应付，金额取FXXX_FHookPayAmount； 2、 CH表没有值，取-CF表FAMOUNT_LC； | |
取材料成本（费用明细）FXXX_FMaterialCosts---委外类型采购入库 | 取费用项目的存货成本类别为材料费 | 取-CE表费用项目存货成本类别为材料费 | |
核算表费用项目 （启用费用项目核算） | 取总成本（本位币）（费用明细）FXXX_FCostAmount_LC | 需要区分不同费用项目 | 取-CE表 金额字段FAmount_LC（本位币金额） |
取其他费用（费用明细）FXXX_FOtherFee | 取费用项目的存货成本类别不为材料类和加工类； 区分不同费用项目； | 取-CE表费用项目存货成本类别不为加工费用类和材料费用 金额字段FAmount_LC； | |
取加工费（费用明细）FXXX_FProcessFee---委外类型采购入库 | 取费用项目的存货成本类别不为材料类和加工类； 区分不同费用项目； | 取-CE表费用项目存货成本类别为加工费用类 | |
取材料成本（费用明细）FXXX_FMaterialCosts---委外类型采购入库 | 取费用项目的存货成本类别为加工费 区分不同费用项目 | 取-CE表费用项目存货成本类别为材料费（不支持委外反工的场景） | |
核算维度取单据上的字段（或者没有配置核算维度） | 总成本（本位币）（费用明细）FXXX_FCostAmount_LC | 取总成本 | 取-CE表 金额字段FXXX_FCostAmount_LC（本位币金额） |
明细信息.总成本(本位币) FCostAmount_LC | 取-C表 金额FAMOUNT_LC（本位币金额） | ||
加工费（本位币）FYYY_FProcessFee或者FProcessFee_LC---委外类型采购入库 | 不区分费用项目和供应商 取委外核算的加工费包含委外采购费用分配金额 | 取-CF表FAMOUNT_LC（本位币金额） 包含费用分摊金额不能区分费用供应商 | |
加工费FProcessFee---委外类型采购入库 | 用于不需要区分费用项目和供应商，取委外核算的加工费原币金额，包含采购费用分摊金额 | 取-F表 加工费 FPROCESSFEE （原币金额） | |
材料成本（本位币）FYYY_FMaterialCosts或者FMaterialCosts_LC---委外类型采购入库 | 不区分费用项目和供应商 取委外核算的材料费 | 取-C表材料成本 FMATERIALCOSTS（本位币金额） | |
材料成本FMaterialCosts---委外类型采购入库 | 不区分费用项目和供应商 取委外核算的材料费 | 取-F表 材料成本 FMATERIALCOSTS （原币金额） |
例如：采购入库单
T_STK_INSTOCKENTRY_C表：区分材料成本和加工费，启用费用项目则按相同费用项目汇总；
T_STK_INSTOCKENTRY_CE表：按核算体系会计政策和费用项目区分成本金额；
T_STK_INSTOCKENTRY
存货核算单据凭证模板配置及凭证生成取数说明
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