应付账款对账

立账类型为应付款对账，支持两种报表：应付款明细表和应付按发票对账

1.按应付款明细表对账

（包含内部结算和外部结算）

适用场景

业务取数规则

备注：

• 由于报表数据是原币金额，所以外币对账；

• 核算维度支持供应商、客户、员工、其他往来单位、组织机构、部门、采购员和采购组；
  

•  报表过滤条件支持设置往来单位、 采购组织、收付组织、采购部门、采购组、采购员、单据类型等
  

•  应付款明细对账报表过滤条件参数
  

• 勾选项	对应报表参数	业务报表数据
  仅显示预付	仅显示预付	查询结果包含预付单（付款用途为预付款）、应付与预付核销生成的核销单（付款用途为预付款）
  仅显示应付	不包含预付款	查询结果包含业务应付、财务应付、其他应付单、应付与预付核销产生的核销单
  都不勾选	都不勾选	查询结果包含应付单、应付特殊核销单、其他应付单、付款用途计入往来的付款单和付款退款单

注意事项：应付账款和预付账款科目一起对账不勾选参数时，业务数据不包含应付预付自动核销产生的核销单（核销单生成凭证借：应付账款 贷：预付账款），对账本期增加和本期减少会有差异，差异金额刚好抵消不影响余额，如果想体现应付预付自动核销产生的核销单的数据则应付账款和预付账款分别对账勾选对于参数。

2. 应付按发票对账

无业务报表直接取单据金额

• 由于报表数据是原币金额，所以外币对账；

• 业务数据只取往来单位为供应商的单据；
  

• 核算维度支持供应商、、组织机构、部门、采购员和采购组；

• 报表过滤条件支持设置往来单位、 采购组织、收付组织、采购部门、采购组、采购员、单据类型等