【金蝶云·星空——学习笔记】出纳管理——日常收付 相关流程

【金蝶云·星空——学习笔记】出纳管理——日常收付 相关流程

一、采购预付流程

①业务场景介绍

1.  新增采购订单  金额3w  预付30%  ——付款计划那——那预付款就是9000  勾选预付款

2. 采购订单下推 付款申请单 这里显示是9000

3. 付款申请单下推付款单——多个结算方式，复制行进行拆分行。为1000现金 8000银行

4. 付款单下推付款退款单——只把那8000退了。这样显示 还有1000了。未付8000

5. 付款申请单重新下推付款单——直接再把8000推付款。

   
   

二、销售预收流程

①业务场景介绍

1. 签约销售订单，需要先交定金后发货。比如按30%交定金。

2. 销售订单——收款计划——设置30% 预收款。

3. 收款单——收款用途——预收款。预收项目——销售订单。选择销售订单。

4. 收款完毕，自动反写销售订单上的收款金额。

5. 销售订单下推——销售出库单。

6. 销售出库单——下推应收单。应收单审核。这时候是100%

7. 在应收单——收款记录内——应收和预收自动核销。不用你去冲啦。

8. 剩余70%的，直接应收单 下推收款单即可。

9. 收款单——核销记录——收款单和应收自动核销。

三、保证金收款流程

①业务场景介绍

1. 销售订单——财务信息——填写保证金比例，保证金信息

2. 下推——收款单——转换规则选——销售订单——收款单（保证金收款）

   

3. 保证金是不计入往来，不参与核销的。

4. 退还保证金，由保证金收款单下推 保证金收款退款单

5. 保证金转货款——保证金收款单——收款单——选择销售收款单

   

6. 结算方式 默认就是——保证金转货款。收款用途按实际情况选择 销售收款或者预收款

   
   

扩展——投标保证金业务。

业务场景