课程链接：金蝶云·星空—资金管理日常业务处理

从业务单据入手学习和操作演示。

重要基础资料：内部账户

内部账户在资金组织开设（适用场景：统收统支、收支两条线）【这种模式比较好理解】

内部账户这种模式相当于各个成员单位在结算中心都有自己的内部账户

结算中心的母账户的余额=各个成员单位在结算中心开设的内部账户（子账户）的余额合计

内部账户建议每个单位开设一个就好了？？？（待思考）

1.资金上划单

定义：成员单位将自己的银行账户上的钱上划到结算中心（资金组织）使用

【主业务组织：资金组织-结算中心】

【登账（审核后）：结算中心/资金组织银行账户（母账户）流入资金流水+、内部账户（子账户）流入资金流水+】

*登银行存款流水账

关联单据：审核后自动生成成员单位的付款单（单据类型：资金上划）

【主业务组织：付款组织-成员单位】

【登账（审核后）：成员单位银行账户（成员单位自己账户）流出资金流水-】

2.资金下划单

定义：结算中心将母账户上钱下拨给成员单位，成员单位再对外付款

【主业务组织：资金组织-结算中心】

【登账（审核后）：结算中心/资金组织银行账户（母账户）流出资金流水-、内部账户（子账户）流出资金流水-】

关联单据：审核后自动生成成员单位的收款单（单据类型：资金下拨）

【主业务组织：收款组织-成员单位】

【登账（审核后）：成员单位付银行账户（成员单位自己账户）流入资金流水+】

3.内部账户计息单

涉及到对成员单位的考核

3.1设置计息对象

计息对象：内部账户、币别、利率类型

3.2利息计算

利息对象+起始日期+截止日期

计息完成后生成：内部利息单

【主业务组织：计息组织-结算中心】

【登账（审核后）：不登账】

关联单据：审核后自动生成成员单位的收款单（单据类型：内部利息）

【主业务组织：收款组织-成员单位】