出纳对账方案如何设置

【问题描述】

出纳对账方案如何设置

[解决方案]

以下截图是现金科目没有挂维度,银行存款科目挂了银行账号维度,**银行单独新增了一个科目,应收票据科目挂了客户核算维度,应付票据不设核算维度,设置的业务报表对账方案设置如下。

业务报表对账的界面效果展示:

业务报表对账方案设置的关键点:

1.若资金类科目挂了核算维度,则在方案中核算维度选择银行账号/现金账号,核算维度对应报表字段选择对应账号的字段即可;

若相关科目未挂核算维度而是通过一个账号开设一个明细科目的方式核算,则需在对账方案中一个明细科目新增一行,且设置报表过滤,银行账号/现金账号等于该明细科目对应的银行账号。示例中为方便演示,体现了有挂账号核算维度核算的、又有开明细科目核算的,这种场景下挂核算维度核算的那一行还需将未挂核算维度核算的银行账号过滤出去。

2.应收应付票据一般直接核对余额即可,但若相关科目挂了核算维度,例如应收票据挂了客户的核算维度,对账需要按客户对账,则在对账方案中核算维度选择客户、往来单位类型选择客户、核算维度对应报表字段选择往来单位即可,在未选择核算维度及往来单位类型的情况下无法选择核算维