历史借款余额说明

[概述]

主要用于启用费用报销系统前,将企业实际业务中已借出未归还的费用类借款余额,进行统一的录入,用于日后报销业务的平账。类似于应付系统的期初付款单。

路径:[财务会计]-";[费用报销]-";[初始化]-";[历史借款余额录入]

[字段说明]

申请组织:原借款的申请组织

付款组织:原借款的付款组织

借款日期:必须早于费用报销系统的启用日期

预计还款日期:必须晚于费用报销系统的启用日期(含启用当日)

往来单位类型:包括客户、供应商、员工、部门、其他往来单位

往来单位:借款方,即债务人。

原申请人:原借款的申请人

原申请部门:原借款的申请部门

历史借款余额:截止系统启用日,往来单位借支尚未偿还的费用类借款金额。

[说明]

历史借款余额列表,增加了几个重要字段:已报销金额、已退款金额、冲销金额(尾差核销的金额)、借款余额(借款余额=历史借款余额-已报销-已退款-冲销金额),这些字段由系统根据下游单据的审核或核销状态自动填列,能直观地反映历史借款余额的后续跟踪信息,也是相关