净值重分类

净值重分类

净值重分类应用于报表项目需要根据不同科目相加减后的结果进行重分类的场景，比如合同资产与合同负债重分类、应收账款与应付账款的特殊重分类。此功能为报表编制人省去编制重分类中间表的工作，通过设置净值重分类方案，一键应用于报表，计算报表即可完成净值重分类，并支持结果联查净值重分类的明细表。

发布版本：V7.7

上线日期：2021-8-5

补丁号：PT-146884

新特性介绍

操作指引

1系统管理员分配用户净值重分类方案权限

2进入报表>基础资料>净值重分类方案，新增或编辑方案

3在报表模板或报表中选择并执行净值重分类方案，保存、重算报表

4在报表中选中有净值重分类函数的单元格，点击重分类明细查看明细表

特性效果展示

一、应用场景：

重分类指会计报表的重分类，即不调整科目余额，不调整总账和明细账，只对报表项目余额调整。

本次发布净值重分类，是对报表项目重分类应用的完善，解决 “函数Acct取JY、DY重分类”无法满足的重分类实务需求，比如：

1）取不同科目相同核算维度的净值重分类，例如合同资产与合同负债重分类“同一合同下的合同资产和合同负债应当以净额列示”，报表项目按“合同资产|合同编码-合同负债|合同编码”的净值进行重分类。（此处“不同科目”指没有共同上级科目的明细科目，如是有共同上级科目的明细科目，用Acct重分类即可）

2）取不同科目不同核算维度的净值重分类：例如公司客户同时也是公司的供应商，按客户债权-债务净额重分类，报表项目按“应收账款|客户-应付账款|供应商”的净值进行重分类

（这是实务上特殊重分类，常规应收帐款重分类=应收帐款借方数+预收帐款借方数-坏帐准备，是相同核算维度，用Acct重分类即可）

二、操作指引：

总体流程：建立净值重分类方案->在报表模板中引用重分类方案->系统自动填充净值重分类函数ReAcct->重算报表->结果联查净值重分类的明细表

1、建立净值重分类方案

1.1所设表达式的科目核算维度都相同时，不需要做维度映射

1.2 所设表达式的科目核算维