业务应付模式,有发票模块,中途启用暂估冲回模式操作流程及注意事项

【概述】
业务应付模式,有发票模块,中途启用暂估冲回模式操作流程及注意事项

【操作流程】
应付管理参数切换模式

【注意事项】
一、历史模式是到票下推业务应付单下推采购发票,应付单和发票同步生成,以应付单确认应付账款,有暂估应付科目
注意:切换到暂估冲回模式,该模式是入库单/退料单审核自动生成着暂估应付单,到票下推财务应付单,财务应付单审核自动生成冲回单。那么注意的就是暂估应付科目的确认和历史模式就不一样了,需要调整凭证模板,暂估应付单或者上游库存单据确认暂估应付,冲回单冲回暂估应付,暂估应付对账报表改为应付未开票明细表,应付账款科目改为由财务应付单确认,应付账款对账报表不变,依旧为应付款明细表。建议切换模式前,历史单据要先全部生成凭证。

二、历史模式是库存单据审核自动生成业务应付单,到票下推采购发票,以应付单确认应付账款,有暂估应付科目
注意:切换到暂估冲回模式,该模式是入库单/退料单审核自动生成着暂估应付单,到票下推财务应付单,财务应付单审核自动生成冲回单。和历史模式一样,暂估应付和应付账款的对账报表依旧是不变的,用的都是应付未开票明细表和应付款明细表,唯一要注意的就是需要调整凭证模板,暂估应付单或者上游库存单据确认暂估应付,冲回单冲回暂估应付,应付账款科目改为由财务应付单确认,建议切换模式前,历史单据要先全部生成凭证。

三、历史模式是库存单据审核自动生成业务应付单,