如何使用“总账账龄分析表”

【应用场景】

总账账龄分析表主要是用来对往来科目的往来款项余额的时间分布进行分析,在总账账龄分析表中,支持按单个核算维度或者核算维度组合查询。

【具体说明】

路径:【财务会计】→【总账】→【往来管理】→【总账账龄分析表】

注意:补丁号PT-156001、上线日期:2024-02-29,支持多账簿总账账龄分析表,历史版本只支持单账簿查询

详见:https://vip.kingdee.com/article/547355950999683584?productLineId=1&%3BisKnowledge=2&%3Blang=zh-CN&isKnowledge=2&lang=zh-CN

历史版本单账簿操作步骤:

1、 将需要查看总账账龄分析表的科目设置成往来科目(操作步骤:科目列表--修改科目--勾选【往来科目】选项--保存)

注意:往来科目录入科目初始数据时需要录入期初余额的往来明细,已经使用过的科目设置成往来科目后系统会自动更新期初余额往来明细(处理逻辑:业务日期默认为账簿启用日期的前一天,业务编号为空)

2、总账账龄分析表是按核算维度查询及展示的,所以往来科目必须设置核算维度。

3、往来科目在录入科目初始数据时需要录入期初余额往来明细。

4、账簿结束初始化后,允许有权限的用户调整期初余额往来明细。

注意:调整后的期初余额合计与调整前必须保持一致,否则,不允许保存

5、设置往来科目后在录入凭证时需要录入业务日期、业务编号等信息。

6、业务编号默认是可选的,如果需要控制往来科目必须录入业务编号,可以通过勾选总账参数【往来