总账从固定资产引入期初数据固定资产是否需要提前一期启用

【问题描述】

在总账做科目初始数据引入时,有时候要求固资资产模块需要比总账提前一期启用,不然就会报错“固定资产系统--账簿[xxxx账簿]的2014-07-31日没有余额数据,请将系统结账至2014-07-31日再引入”,但是有时候操作又不会有这个报错,是什么原因和如何解决呢?

【解决方案】

一、如果金蝶云星空的版本是V7.2(含)之后版本

V7.2(含)之后版本对总账初始数据引入固定资产部分做了优化,固定资产系统早于总账系统启用,或者是跟总账系统同期启用,均可以引入。因为V7.2(含)之后版本将初始化卡片独立出来,不需要再手工勾选初始化标识,录入初始化卡片,系统会根据卡片情况判断入账当期是否计提折旧。

如果V7.2(含)之后版本固定资产引入总账科目初始数据时还报错“固定资产系统--账簿[xxxx账簿]的2014-07-31日没有余额数据,请将系统结账至2014-07-31日再引入”,那就需要检查下引入的卡片是不是初始化卡片,资产卡片中的初始化字段,如果是“是”,那么资产卡片数据会在初始化卡片显示,引入总账初始化数据时才不会有此报错

二、如果金蝶云星空的版本是V7.0(含)到V7.2(不含)之间版本

V7.0(含)到V7.2(不含)之间版本资产卡片增加“期初卡片”标识,勾选该标识,则固定资产可与总账同一期启用。期初卡片当期即会参与计提折旧,初始数据不需包含当期的折旧金额。
若不勾选该标识,则固定资产模块需比总账早一期启用,录入卡片后,结账到下一期,通过科目初始数据