固定资产对账方案设置介绍
[业务背景]
固定资产对账方案如何设置
[操作流程]
1、业务报表对账方案新增
进入[财务会计]-[智能会计平台]-[业务报表对账方案],新增业务报表对账方案示例截图:
如果固定资产科目或者累计折旧科目是按照资产类别建立的明细科目,需要分行设置,并且设置报表过滤条件过滤业务报表的数据区分,同理,如果无形资产也是用资产卡片来记录的,也可以参考这种方式通过新增行来区分行设置一下,示例截图如下
以上方案对账时,业务系统取数规则如下
| 对账项目 | 对账报表 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资产原值 | 资产价值变动表 | 资产价值变动表中的资产原值.期初 | 资产价值变动表中的资产原值.本期增加 | 资产价值变动表中的资产原值.本期减少 | 业务系统期初余额+业务系统本期增加-业务系统本期减少 |
| 累计折旧 | 资产价值变动表 | 资产价值变动表中的累计折旧.期初 | 资产价值变动表中的累计折旧.本期增加 | 资产价值变动表中的累计折旧.本期减少 | 业务系统期初余额+业务系统本期增加-业务系统本期减少 |
| 减值准备 | 资产价值变动表 | 资产价值变动表中的减值准备.期初 | 资产价值变动表中的减值准备.本期增加 | 资产价值变动表中的减值准备.本期减少 | 业务系统期初余额+业务系统本期增加-业务系统本期减少 |
1)、过滤条件支持资产卡片单据上的字段设置条件。
2)、核算维度支持资产类别、部门和组织机构。
3)、注意事项:固定资产和总账同一期启用,需要注意期初的卡片需要勾选初始化标识或者通过初始化卡片录入。
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固定资产对账方案设置介绍
[业务背景]固定资产对账方案如何设置[操作流程]1、业务报表对账方案新增进入[财务会计]-[智能会计平台]-[业务报表对账方案],新增业务报表对...
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