跨组织核销如何处理

【问题描述】
跨组织核销如何处理

【情景一】 

1.业务场景 

组织间结算业务产生的应收应付单

2.解决方案
①无需收付款时
对于组织间交易产生的内部往来,有时候不需要实际的现金支付或者开具发票,年末或者年中统一清理掉。此时需要用内部清理功能,清理后生成相应内部应付清理单和内部应付清理记录。
内部应付清理包括无需付款清理和无需开票清理。通过“内部应付清理”可以进入“无需付款清理”界面,在该界面上通过“无需开票清理”按钮进行切换。

举例:蓝海销售公司从平板事业部采购了一批平板电脑,组织间结算产生了蓝海销售公司下的应付单、平板事业部下的应收单,组织内无需收付款
若组织间的应收单/应付单有生成凭证,那需用内部应付/应收清理单生成冲销凭证。系统预置是没有内部应付/应收清理单的凭证模板,需要手工新增一凭证模板,凭证的科目可以这样设置:
蓝海销售公司内部应付清理单:
借:中转科目 负数
       贷:应付账款——平板事业部 负数
平板事业部内部应收清理单:
借:应收账款——蓝海销售公司 负数
       贷:中转科目 负数