金蝶云星空学习记录-总账模块（版本v8.0.0.202203）

金蝶云星空学习记录（版本v8.0.0.202203）

流程概述

基础设置

核算体系-账簿设置-基础资料-系统参数

初始化

初始余额

日常业务

凭证录入-凭证审核（-出纳复核）-凭证过账-账表查询

期末处理

期末调汇-结转损益-自动转账-期末结账

基础设置

核算体系-账簿设置-基础资料-系统参数

1. 核算体系

1. 基础管理-基础资料-财务会计-会计核算体系

2. 法人核算体系

1. 仅能存在一个法人核算体系

3. 利润中心核算体系

1. 利润中心核算体系的账表归属于于法人核算体系下

4. 每一个核算体系的核算组织，都必须有下级组织，存在子公司分部等的，选择子公司、分部，没有的，选择自己作为自己的下级组织

2. 账簿设置

1. 财务会计-总账-基础资料-账簿

2. 依次建立各公司、子公司、部门的账簿，注意核算体系的选择（财务会计核算体系&利润中心核算体系）

3. 会计政策与会计日历不能修改

1. 因为在设立会计核算体系时，已经为各个组织绑定了默认的会计政策，而会计政策绑定了默认的会计日历

4. 如何设定不规则的会计日历？如:从本月15日到下月14日为一个月的会计日历

1. 进入会计日历

1. 财务会计-总账-基础资料-会计日历-新增

2. 期间类型改为”月“

3. 开始日期选择？月15日

4. 点击生成会计期间即可

5. 关于：追加会计期间——在期末结账后，后期需要再对以前年度的数据进行更改时，可以选择此来增加第13期间，便于对以前年度的损益、数据等进行调整

3. 基础资料

1. 基础管理-基础资料-主数据

2. 物料-供应商-客户-部门-员工

1. 依次