收款认领

销售收款流程，出纳收到银行流水后，线下/即时通讯工具 告诉对应商务（销售员）做收款认领，确认关联哪个销售订单的钱。商务在EXCEL中登记认领关系，应收会计依据认领关系，从销售订单、应收单下推收款单。 该流程涉及人员多，很多流程不能在系统中完成。导致增加了很多沟通，效率极低。不能很快释放信用，导致下新订单或商品出库业务受阻。本特性将收款认领的过程体现在系统中，很多环节可配置自动化，很好的提升效率。

发布版本：V8.1

上线日期：2022-11-10

补丁号：PT-146930

新特性介绍

• 新增单据收款认领单，支持银行交易明细，生成收款认领单，分配给商务认领
• 收款认领单支持认领关联到销售订单、应收单、销售合同、其他应收单、不关联单据仅关联客户
• 收款认领单支持一笔收款，认领给多个组织的业务单据
• 收款认领单支持一笔收款，认领给多个类型的收款，同时关联预收、应收、其他业务收款、仅关联客户等
• 确认认领结果后，自动生成收款单，并自动核销
• 支持收款认领进度管理——收款认领工作台

操作指引

1出纳——获取银行流水

2出纳——银行流水生成收款认领单，并分配给客户对应的销售员/商务

3商务/销售员——收款认领单关联业务单据

4财务（应收会计）——认领结果确认

5财务（应收会计）——账务处理、核销

6进度管理——收款认领工作台

特性效果展示

1、整体界面

2、出纳——获取银行流水【支持执行计划，定时任务自动获取】

接收银行交易明细，支持多来源：

【没有银企互联/开放银行】——从银行存款对账单同步

【有银企互联/开放银行】——接收银行交易明细

建议都从获取银行方数据，流水的时间、金额、笔数就完全一样。避免录入产生错误，对账异常找原因很麻烦

3、出纳——银行流水生成收款认领单，并分配给客户对应的销售员/商务【支持执行计划，按智能登账方案自动处理】

• 交易明细生成收款认领单，可以由出纳在接收银行交易明细列表点自动匹配——完成根据交易明细的对方账户名称、对账账户等信息与系统基础资料进行匹配。

• 可以由出纳在接收银行交易明细列表，点手工确认，修改一些字段值，便于更准确的生成单据。

• 可以由出纳在接收银行交易明细列表，点生成单据，此时会生成收款认领单。

• 收款认领单，有可认领部门、可认领人，系统根据出纳管理参数，赋默认值。

支持通过智能登账方案，自动生成收款认领单，具体配置参考：https://vip.kingdee.com/article/58502478022693633?productLineId=1&isKnowledge=2

4、收款认领单

• 分为收款流水信息、收款认领详情信息两个页签。收款流水保持与银行方流水信息一致，笔数、金额等。认领详情信息完成与业务关联

• 收款认领单