费用报销风险预警使用指引

以往费用报销的相关单据的关键数据没有提炼，缺乏可视化，审批人无法对单据进行直观的总体把握，借款和报销的检查只能繁琐、手动管理。因此我们推出费用报销风险预警服务，希望能够助力企业实现费用风险可视化以及进行对应风险管控。

上线日期：2021/12/16

补丁号：PT-146899及以上

操作指引

1费用申请单，出差申请单、费用报销单、差旅费报销单和差旅费报销单（2019新政）提供费用报销预警服务

2费用申请类单据提供单据合规性检查、部门预算检查、借款申请检查三项风险检查

3费用报销类单据提供单据合规性检查、部门预算检查、借款报销检查、发票检查、差旅标准检查、费用项目支出分析六项检查

特性效果展示

一、功能启用

业务对象功能授权，员工服务-人人报销的费用申请单，出差申请单、费用报销单、差旅费报销单的“业务操作”下增加“费用风险预警”权限，默认不勾选，用户具有功能权限后，则调用服务展示入口，点击入口展示对应的费用风险预警界面，展示效果如下：

PC端：

移动端：

注：1、单据需保存后才能查看相关预警内容。

2、单据整体风险提示规则：①单据正常：所有卡片均无风险；②单据存在风险：存在一张或多张卡片存在风险（卡片“单据合规性检查”、“借款申请检查”与“费用项目支出分析”不纳入统计）。

二、单据合规性检查

通过单据的驳回情况可检查申请人单据的合规性情况，重点关注高驳回率的申请人单据，提高审批效率。

1、费用承担组织：当前单据的表头字段“费用承担组织”。

2、本单驳回：当前单据审批流中被驳回到申请人的次数。

3、申请人驳回率：近一年申请人在费用承担组织内被驳回的单据和总单据的比率（统计单据包括：费用申请单，出差申请单、费用报销单、差旅费报销单和差旅费报销单（2019新政），费用转移单，不包括事由申请单）。

4、费用承担组织驳回率：近一年费用承担组织内被驳回的单据和总单据的比率（统计单据包括：费用申请单，出差申请单、费用报销单、差旅费报销单和差旅费报销单（2019新政），不包括事由申请单）。

5、 风险预警规则：不参与预警，仅作为单据合规性情况参考。

三、部门预算检查

按部门展示预算的整体的使用情况，通过预算进行费用申请与报销的控制。

1、显示规则：需在参数设置-管理会计-预算管理相关参数下勾选“启用预算控制参数”，且若当期未设置预算则不显示卡片。

目前暂不支持多个预算方案和预算控制规则的显示，如需查看，可到“可用预算查询”中进行查看。

被展示的预算方案与预算控制规则：预算控制台中，预算控制规则的预算控制维度涉及部门且对应单据字段=明细信息.费用承担部门的预算方案与预算控制规则，如存在多个满足条件的方案与规则，则默认取第一个进行显示。

2、统计部门：单据明细的费用承担部门，若涉及多部门，则按部门进行汇总显示，取值逻辑如下：

可用预算：取预算数据中的“可用预算”

当前单据：取预算数据中的“当前单据”

剩余预算：取预算数据中的“剩余可用预算”

3、风险预警规则：①单个部门可用预算-当前单据≥0时，提示“正常”，否则提示“可用预算不足”；

②如存在部门可用预算不足，则卡片总体提示可用预算不足，否则提示“正常”。

四、借款报销检查(仅涉及报销类单据）

 通过关联申请单可检查申请人当前总的借款情况以及冲销借款的情况，如未全额冲借款则会进行风险提示。

仅当借款余额＞0时才显示此卡片，取值逻辑如下：

1、 借款余额：当前费用承担组织内，所有费用申请单和出差申请单的“往来单位类型为员工”(往来单位=当前报销单往来单位)的报销明细单据体的借款余额字段合计，以本位币列示统计。

2、 借款未报销笔数：当前费用承担组织内，所有费用申请单和出差申请单存在“往来单位类型为员工”(往来单位=当前报销单往来单位)的借款余额＞0的单据笔数。

3、 本次报销：当前报销单若 “往来单位类型为员工”时，当前单据单据头中“核定金额汇总（本位币）” 。

4、 源单可冲销：当前报销单若 “往来单位类型为员工”时，当前单据报销明细单据体中“源单可冲销金额”字段的合计值，以本位币列示统计。

5、 本次冲销：当前报销单若 “往来单位类型为员工”时，当前单据报销明细单据体中本次冲销源单金额合计，以本位币列示统计。

6、 风险预警规则：本次报销金额＞源单可冲销金额且本次报销金额＜借款余额时，提示”未全额冲借款”；否则，提示“已全额冲借款”。

五、借款申请检查（仅涉及申请类单据）

检查申请人当前总的借款情况以及本次借款的情况，供审批借款申请参考。

仅勾选申请借款时才显示此卡片，取值逻辑如下：

1、 借款未报销笔数：当前费用承担组织内，所有费用申请单和出差申请单的存在“往来单位类型为员工”(往来单位=当前申请单往来单位)的明细信息单据体借款余额字段＞0的单据笔数。

2、 借