期末调汇凭证保存时提示“第x行分录:原币乘以汇率不等于本位币,是否继续”

【问题描述】

手工录入期末调汇凭证或者用总账期末调汇功能生成的调汇凭证打开点击保存提示:第x行分录:原币乘以汇率不等于本位币,是否继续?

【原因分析】

期末调汇的逻辑:对外币核算并且在科目勾选了期末调汇的科目,在调汇时,根据调汇日期匹配汇率体系的有效的汇率,将科目余额表上对应科目的最末层原币余额按照调汇的汇率计算出来本位币,用计算出来的本位币金额与科目余额表的本位币金额之间的差额,计入汇兑损益。

标准系统保存凭证时会校验原币*汇率是否等于本位币金额,如果有分录行不满足这个等式,系统就会给与上述提示:“第几行分录:原币乘以汇率不等于本币是否继续?”,此时需要用户确认是否是凭证做错,再决定是否要继续保存凭证。