【问题描述】

资金头寸表的应用场景以及查询数据导出流程介绍。

【应用场景】

系统提供资金头寸表功能,用户可查询现金及银行存款某时间范围内各账号、各币别的期初余额、本期收入、本期支出、本期余额等项目的数据。

【操作步骤】

1、登陆系统中,依次点击【财务会计】-【出纳管理】-【资金头寸表】,双击打开,按需求设置过滤条件,如下图所示:

资金头寸表过滤条件:

在“快捷”页签,用户选择需要查询的结算组织、币别,设置起始日期、结束日期基本过滤条件。其他过滤页签为系统通用设置,可设置字段列的显示隐藏属性。

当按收付组织过滤时,过滤出收付组织所有外部银行账号和内部账户的资金头寸数据。

当按结算组织过滤时,过滤出结算组织所有内部账户的资金头寸数据。

快捷页签主要过滤项目说明