跨组织调拨相关业务产生的应付暂估对账问题梳理及方案

对于跨组织调拨的业务，系统标准流程是 直接调拨单产生分步式调出、分步式调入单，这样后续通过组织间结算产生应付结算清单、应收结算清单，通过结算清单又可以生成应收单、应付单。

但此标准流程配置业务处理及凭证生成均跑的通，但要对账比如对应付暂估的话：

（1） 如果使用非业务应付模式， “入库勾稽汇总表”（入库勾稽明细表）取数是采购入库单和标准应付单，这样使用此模式情况下客户无法进行对账；

（2） 如果使用业务应付模式下，可使用“应付未开票明细表”对应付暂估，和此报表相关的应付暂估对账有两种应用模式：

          A：应付管理参数不启用应付暂估冲回的情况下，但需启用采购入库自动产生应付单这个参数，这时应付单和采购入库单均是暂估数据，同理组织间调拨产生的分步式调入单---应付结算清单---应付单 也可以作为应付暂估数据，采购发票可以做为应付暂估减少项的数据来源；

          B：启用应付暂估冲回的话，立账类型是“暂估应付”的应付单作为应付暂估的取数来源，立账类型是“财务应付”的应付单作为应付暂估的取数来源；

            结合模式A和B来看，“应付未开票明细表”目前只能取默认体系（一般也是法人核算体系），客户如果使用非默认体系（利润中心核算体系）的话，这个报表也是不能用来对账的。

通过（1）和（2）应用场景的分析比对，客户如有多套会计核算体系，且有组织间交易的话如果要核对完整的应付暂估对账数据，建议使用“入库勾稽汇总表”进行对账，那么系统要怎么玩呢，具体系统前端业务配置工作大致有：需更改已有业务流程，配置下直接调拨单的单据转换规则及组织间结算配置（BOSIDE修改），下面是详细操作：

1、直接调拨单配置单据转换规则：直接调拨单—销售出库单、直接调拨单—采购入库单：单据转换规则以直接调拨单---销售出库单为例，建议停用标准的直接调拨至销售出库单的转换规则，添加或者复制的方式新增一条转换规则，示例如下：

1)  字段映射关系配置

 2)  分组策略选择一对一生成，选单条件策略请按实际情况进行配置（比如设置调拨类型 <>组织内调拨 等）；

 3)  表单服务策略需要设置，跨组织结算更新标识，创建日期偏移标识：

4） 直接调拨单---采购入库单的转换规则系统没有预置，需要自行添加。请按第1点 直接调拨单--销售出库相反的信息进行配置 或者 按照供应链指导的组织间结算分享贴 ，直接调拨单—销售出库单 日期偏移设置为-2S，直接调拨单—采购入库单日期偏移设置为 +2S;

2、更改直接调拨单---功能特性—组织间结算配置，需禁用原有系统