资金管理下的借款利息单使用场景及操作流程

【应用场景】

借款利息单是对信贷单进行利息预提产生的单据。在银行借款期限较长情况下,企业每月需要对借款利息进行预提,借财务费用贷预提科目。根据借款金额、免息额、对应的利率等相关信息进行计算。上游关联信贷单。

【操作流程】

1、登陆系统中,依次点击【财务会计】-【资金管理】-【日常处理】-【信贷单】,选择信贷单,点击【预提利息】功能,利息计算成功自动生成创建状态的借款利息单。

2、点击【财务会计】-【资金管理】-【日常处理】-【借款利息单】功能,查询和确认借款组织的借款利息单,并提交审核。

3、点击【借款利息单】-【下推】-【付款单】功能,生成付款单,保存提交审核进行利息支付。

另:

信贷单的应用:

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